Estoy hasta los huevones de mantenerme en liquidez.
- Autor del tema Covid-8M
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Libertyforall
Campeón Malta 1565
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Al final, como leí a @el tio orquestas (aunque en otro contexto) tener liquidez, aunque puede que no sea la mejor inversión, no es, desde luego, la peor.
Parlakistan
Madmaxista
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No, eso fue porque dió un dividendo extraordinario. Además en enero han suspendido el dividendo porque están el guerra con los sindicatos, está a per 3 pero es por esos problemas. Yo la llevo en cartera y si se solucionan los problemas y se reconvierten bien a paquetería puede subir mucho y pagar muchos dividendos mas adelante, pero ahora se enfrenta a eso.
AsustaLerdos
Himbersor
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Yo diria que 12 semanas a lo sumo, a menos que busques una gallinita que vaya dando buenos dividendos
Covid-8M
querido líder paga el hosting. Primer aviso
Buen dato. He encontrado una lista con mas paises que no aplican retencion. No se si es correcta pero parece actualizada
- Reino Unido
- Brasil
- Hong Kong
- Singapur
- Hungría
- Estonia
- Letonia
- Emiratos Árabes Unidos
- Qatar
- Malasia
- Vietnam
Última edición:
FeministoDeIzquierdas
De estas salidos mas fuertes
No quería responder en éste hilo pero siento pena y me puede.
Por partes:
Tienes que decidir si eres indio o vaquero, o si eres inversor o trader. Esos 1500 que has pagado en comisiones los has pagado precísamente por no haberlo decidido. Que te sirvan de lección (te lo digo con cariño).
Como yo no sé ser trader, no puedo aconsejarte, pero si decides ser inversor tienes que "recablear" tu mente.
1. De entrada, un buen inversor opera de forma opuesta a todo el mundo, pero esa forma opuesta debe ser inteligente. Por ejemplo, si te digo que ahora (o dentro de pocos meses) cuando veas el Euribor al 5% y la gente perdiendo viviendas es el mejor momento para comprar vivienda de esta década alguien gritará que me he vuelto loco porque estoy comprando cuando todos estan perdiendo su vivienda, y además estoy pagando un 5% mas que lo que la gente pagaba hace un par de años. Pues bien, por experiencia personal te digo que lo he hecho ya dos veces (comprar en crisis) y que lo volveré a hacer en breve si dios quiere. Y te diré que han sido de las mejores compras de mi vida.
Con las acciones pasa lo mismo: Ahora mismo tienes a Intel a tomar por ojo ciego, caida libre anual de casi un 50%. ¿Sabes quien ha estado comprando acciones de Intel cada vez que han caido? YO. ¿Y sabes quien hizo la misma jugada con un conglomerado en su dia?: PETER "INVERSOR NIVEL DIOS" LYNCH.
- ¿Quien compró Airbus por las pandemias? YO. Revalorizada a día de hoy un 87%.
- ¿Quien compró la eléctrica Finlandesa Fortum cuando la guerra de Ucrania llegó a las centrales de energía? YO. Revalorizada hoy un 60%.
- ¿Quien compró Norsk Hydro cuando la esa época en el 2020 de la que yo le hablo porque no iba a haber demanda nosequé? YO. Revalorizada hoy un 200%.
- ¿Quien compró Pfizer cuando sospecharon sobre la kakuna? YO. ¿Quien la vendió cuando pasó la sospecha? YO.
Osea, todo lo que he hecho mejor lo he hecho a contracorriente. Es la UNICA forma de comprar barato.
¿La cago? También. Para eso esta el balance a pérdidas. Si llevo una empresa que sale rana, la vendo junto con los beneficios de otra empresa que me vaya bien o acciones que me hayan regalado (este finde me llegó un paquete de Meituan, gentileza de Tencent).
2. Un buen inversor también trabaja su paciencia y capacidad de aguante de palos. Mis acciones de Intel (mi primera posición en cartera) estan a un -17% y han llegado a estar cerca del -30%. ¡Gracias a dios! ya que sin esas caidas no podría comprar mas acciones baratas. Estoy loco por comprar mas Abbvie, pero llevo un +83% así que me cuesta mas aumentar mi posición de forma barata.
¿Por qué no me preocupa? Pues porque Intel tiene un plan huevonudo a largo plazo, el apoyo del gobierno de EEUU, y esta montando nuevas fábricas. Dará la vuelta si o si.
Compré Wynn Macau a tomar por ojo ciego, y durante un año la he llegado a ver a mas de un -30%. Ahora mismo está a un +22%. ¿Por qué? Pues porque Macao es el centro de lavado de dinero del mundo, mejor aún que los casinos de EEUU (donde por cierto también tengo una huevonuda inversión con Vici a +23% y gostosos dividendos).
Si yo te digo a ti que si me das 1000 euros en cinco años te devuelvo 10.000 creo que aceptarías. ¿Por qué no hacemos lo mismo cuando compramos acciones en empresas con buenos fundamentales pero viviendo "malos tiempos".
3. Un buen inversor debe estar, LITERALMENTE, dos pasos por delante de la noticia. Cuando digo "literalmente" me refiero a lo siguiente:
Año 2019. Llevábamos desde el 2015 sin crisis, y las crisis son cíclicas. ¿Cuál es el siguiente paso a la bonanza? Un problemón. ¿Y el siguiente? Una crisis. Así que a finales del 2019 puse stop-loss a mi cartera entera. En Marzo del 2020 vino la crisis y saltaron el 100% de mis posiciones. No perdí un solo Euro. En ése mes me hinché a comprar acciones, sobre todo tecnológicas y farmaceuticas. Pasé meses malos y luego me puse las botas.
Año 2023. Entramos de lleno en estagflación. ¿Qué valores son buenos para tener ahora? Utilities, comida, cosas fundamentales. ¿Cuál será el siguiente paso? Subida brutal del Euribor y viviendas subastadas por bancos + desempleo. ¿Y después de ello? Mejora general y lluvia de dinero desde los gobiernos a empresas, sobre todo tecnológicas. ¿Que estoy haciendo yo ahora mismo? ¿Comprar Utilities? NO. Prepararme para comprar viviendas en subastas/embargos y esperar a que caiga del todo Apple para comprar las grandes: Apple, Microsoft, Amazon, e incluso Alphabet (Google).
4. Un buen inversor no trata de hacer timing ni adivinar el futuro. Yo me perdí el tren de Tesla y de Palantir porque, a pesar de ver que ámbas son empresones con productos huevonudos, no me cuadraban sus números. Si hubiera entrado, y sabido salir, me habría forrado, pero eso es muy fácil decirlo tras ver la película. Si hubiera entrado en Intel ahora me habría ahorrado mi -17% en pérdidas. Claro que si. Pero me da igual porque, igual que Michael Burry, llegar demasiado pronto o tarde no me hace perder dinero. A día de hoy mi cartera esta EN VERDE. El año pasado ha estado EN VERDE. Y desde el 2010 todas mis carteras siempre han estado en verde porque tiro de estadística. ¿Tengo todas mis posiciones en verde? NO. Pero si la mayoría, y las que se van al rojo, si no recuperan, se van a mi "tax optimization plan".
Éste sistema me ha ido bien desde hace 20 años. Es casi un copypaste de lo que hace Peter Lynch y Warren Buffett aunque a escala Paco. Requiere paciencia, huevones de acero, y no escuchar el ruido de fondo ni las noticias. Quien crea que la guerra de Rusia es para siempre es iluso. Quien crea que el el bichito es para siempre es orate. Pero quien sepa aprovechar el miedo de los mercados y darle la vuelta va a vivir de querida progenitora.
Por partes:
Tienes que decidir si eres indio o vaquero, o si eres inversor o trader. Esos 1500 que has pagado en comisiones los has pagado precísamente por no haberlo decidido. Que te sirvan de lección (te lo digo con cariño).
Como yo no sé ser trader, no puedo aconsejarte, pero si decides ser inversor tienes que "recablear" tu mente.
1. De entrada, un buen inversor opera de forma opuesta a todo el mundo, pero esa forma opuesta debe ser inteligente. Por ejemplo, si te digo que ahora (o dentro de pocos meses) cuando veas el Euribor al 5% y la gente perdiendo viviendas es el mejor momento para comprar vivienda de esta década alguien gritará que me he vuelto loco porque estoy comprando cuando todos estan perdiendo su vivienda, y además estoy pagando un 5% mas que lo que la gente pagaba hace un par de años. Pues bien, por experiencia personal te digo que lo he hecho ya dos veces (comprar en crisis) y que lo volveré a hacer en breve si dios quiere. Y te diré que han sido de las mejores compras de mi vida.
Con las acciones pasa lo mismo: Ahora mismo tienes a Intel a tomar por ojo ciego, caida libre anual de casi un 50%. ¿Sabes quien ha estado comprando acciones de Intel cada vez que han caido? YO. ¿Y sabes quien hizo la misma jugada con un conglomerado en su dia?: PETER "INVERSOR NIVEL DIOS" LYNCH.
- ¿Quien compró Airbus por las pandemias? YO. Revalorizada a día de hoy un 87%.
- ¿Quien compró la eléctrica Finlandesa Fortum cuando la guerra de Ucrania llegó a las centrales de energía? YO. Revalorizada hoy un 60%.
- ¿Quien compró Norsk Hydro cuando la esa época en el 2020 de la que yo le hablo porque no iba a haber demanda nosequé? YO. Revalorizada hoy un 200%.
- ¿Quien compró Pfizer cuando sospecharon sobre la kakuna? YO. ¿Quien la vendió cuando pasó la sospecha? YO.
Osea, todo lo que he hecho mejor lo he hecho a contracorriente. Es la UNICA forma de comprar barato.
¿La cago? También. Para eso esta el balance a pérdidas. Si llevo una empresa que sale rana, la vendo junto con los beneficios de otra empresa que me vaya bien o acciones que me hayan regalado (este finde me llegó un paquete de Meituan, gentileza de Tencent).
2. Un buen inversor también trabaja su paciencia y capacidad de aguante de palos. Mis acciones de Intel (mi primera posición en cartera) estan a un -17% y han llegado a estar cerca del -30%. ¡Gracias a dios! ya que sin esas caidas no podría comprar mas acciones baratas. Estoy loco por comprar mas Abbvie, pero llevo un +83% así que me cuesta mas aumentar mi posición de forma barata.
¿Por qué no me preocupa? Pues porque Intel tiene un plan huevonudo a largo plazo, el apoyo del gobierno de EEUU, y esta montando nuevas fábricas. Dará la vuelta si o si.
Compré Wynn Macau a tomar por ojo ciego, y durante un año la he llegado a ver a mas de un -30%. Ahora mismo está a un +22%. ¿Por qué? Pues porque Macao es el centro de lavado de dinero del mundo, mejor aún que los casinos de EEUU (donde por cierto también tengo una huevonuda inversión con Vici a +23% y gostosos dividendos).
Si yo te digo a ti que si me das 1000 euros en cinco años te devuelvo 10.000 creo que aceptarías. ¿Por qué no hacemos lo mismo cuando compramos acciones en empresas con buenos fundamentales pero viviendo "malos tiempos".
3. Un buen inversor debe estar, LITERALMENTE, dos pasos por delante de la noticia. Cuando digo "literalmente" me refiero a lo siguiente:
Año 2019. Llevábamos desde el 2015 sin crisis, y las crisis son cíclicas. ¿Cuál es el siguiente paso a la bonanza? Un problemón. ¿Y el siguiente? Una crisis. Así que a finales del 2019 puse stop-loss a mi cartera entera. En Marzo del 2020 vino la crisis y saltaron el 100% de mis posiciones. No perdí un solo Euro. En ése mes me hinché a comprar acciones, sobre todo tecnológicas y farmaceuticas. Pasé meses malos y luego me puse las botas.
Año 2023. Entramos de lleno en estagflación. ¿Qué valores son buenos para tener ahora? Utilities, comida, cosas fundamentales. ¿Cuál será el siguiente paso? Subida brutal del Euribor y viviendas subastadas por bancos + desempleo. ¿Y después de ello? Mejora general y lluvia de dinero desde los gobiernos a empresas, sobre todo tecnológicas. ¿Que estoy haciendo yo ahora mismo? ¿Comprar Utilities? NO. Prepararme para comprar viviendas en subastas/embargos y esperar a que caiga del todo Apple para comprar las grandes: Apple, Microsoft, Amazon, e incluso Alphabet (Google).
4. Un buen inversor no trata de hacer timing ni adivinar el futuro. Yo me perdí el tren de Tesla y de Palantir porque, a pesar de ver que ámbas son empresones con productos huevonudos, no me cuadraban sus números. Si hubiera entrado, y sabido salir, me habría forrado, pero eso es muy fácil decirlo tras ver la película. Si hubiera entrado en Intel ahora me habría ahorrado mi -17% en pérdidas. Claro que si. Pero me da igual porque, igual que Michael Burry, llegar demasiado pronto o tarde no me hace perder dinero. A día de hoy mi cartera esta EN VERDE. El año pasado ha estado EN VERDE. Y desde el 2010 todas mis carteras siempre han estado en verde porque tiro de estadística. ¿Tengo todas mis posiciones en verde? NO. Pero si la mayoría, y las que se van al rojo, si no recuperan, se van a mi "tax optimization plan".
Éste sistema me ha ido bien desde hace 20 años. Es casi un copypaste de lo que hace Peter Lynch y Warren Buffett aunque a escala Paco. Requiere paciencia, huevones de acero, y no escuchar el ruido de fondo ni las noticias. Quien crea que la guerra de Rusia es para siempre es iluso. Quien crea que el el bichito es para siempre es orate. Pero quien sepa aprovechar el miedo de los mercados y darle la vuelta va a vivir de querida progenitora.
Tio Pepe
Madmaxista
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Parlakistan
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Muy buen post, de acuerdo totalmente. En las tecnológicas creo que les queda aún caída, igual toca esperar aún algunos meses para que esté a precios razonables, lo mismo con joyas como Microsoft o Nvidia. Las de semis si están de dulce ahora. No sería mala estrategia ir apartando un dinerito para cuando se terminen de estampar, si se ve una buena vela roja de capitulación habrá llegado el momento.
No soy el OP pero Gracias por tu aportación.
Nefersen
Nuncio Apostólico
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¿Podrías explicar para profanos cómo exactamente se cubre uno con opciones?
Te comento. Imagina que tienes comprado un etf de sp500. Ahora mismo a 3890. Y tienes miedo de que venga una gran caída en los próximos 6 meses.
Tú puedes comprar una opción put, que será como un seguro que hace que a partir de cierto nivel no pierdas, por ejemplo 3800. (Todo esto de las opciones es algo más complejo, pero lo estoy enfocando solo desde el punto de vista de como hacer una cobertura).
| 3,800.00 | 165.70 | 0.00 | - | 4 | 0 |
Aquí puedes ver que una put con precio de ejercicio 3800 vale 165,70. Tú compras esa put por 165,70 dólares y todo lo que baje tu etf de 3800 lo compensas, eso sí, los 165,70 los pierdes.
Cuanto mayor es el plazo que cubras, más prima tendrás que pagar. Si cubres solo un mes será más barato. También será más caro si estás más cerca del precio de cotización, por ejemplo la prima será más cara para un precio de ejercicio 3850. Igualmente en tiempos de incertidumbre y volatilidad como los actuales las primas son más caras.
La principal ventaja es que si el sp500 se va de 3890 a 3000, en lugar de perder 890, perderías 90 + 165,7 = 255,7.
Edito. No he dicho que la put se puede vender antes del vencimiento, pero yo lo planteo de tal forma que la mantengas hasta su vencimiento.
También hay que aclarar que si hubiese una subida te perjudica, ya que la prima la pierdes igualmente, y se restaría al beneficio.
Nefersen
Nuncio Apostólico
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Gracias. Dos dudas:
Dices: "Tú compras esa put por 165,70 dólares y todo lo que baje tu etf de 3800 lo compensas, eso sí, los 165,70 los pierdes."
Mi ETF del SP500... ¿Es una cantidad fija, o puedo tener más o menos cantidad de ETF, como si fueran más o menos cantidad de acciones? Y en ese caso... ¿Me cubre la caída, independientemente de la cantidad? Estoy seguro que no lo estoy entendiendo bien.
Segundo: Supongamos que el SP500 pasa de 3890 a 4500. ¿Cuánto ganaría y cuánto perdería?
