pepeito
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Yara, A3M
Hilo del Inversor por Dividendos 2023
- Autor del tema FeministoDeIzquierdas
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Yara, A3M
culijón
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Solvay da más de un 11%. La acaba de recomendar la OCU. No la he analizado todavía ni creo que la meta en cartera porque ya tengo a BASF, pero no está muy endeudada, su negocio es maduro y supongo que con cierta estabilidad (esto habría que mirarlo).
tactics
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Creo que enagas en España ha llegado a esas cifras o muy cerca este año.
Nefersen
Nuncio Apostólico
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¿De dónde sacas los datos de esos yields?
Rithm está dando sólo un 9,20% según Yahoo.
Rithm Capital Corp. (RITM) Stock Price, News, Quote & History - Yahoo Finance
Ares Capital un 9,80%.
Ares Capital Corporation (ARCC) Stock Price, News, Quote & History - Yahoo Finance
max power
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BATs
Kalevala
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Estoy de vacaciones y hablaba de memoria porque recordaba que iba a bajar el dividendo.
He estado mirando y de momento lo mantiene. Lleva ya 3 años sin subirlo.
culijón
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Empecé a invertir por dividendos éste año, leyendo libros y viendo videos. Tenía casi todo el dinero en fondos salvo acción que compré sin saber analizar empresas (ENGIE, BABA, INTEL, CATENON). Llevo pasado un 40% y calculo que tardaré 9-12 meses más en pasar todo a acciones. Me gustaría tener unas 25 empresas en total.
Indico a continuación mi cartera en orden de peso por si puede ayudar a alguien. Utilizo el programa Divydiary para apuntar las acciones y que de algunas métricas.
Entiendo que ahora está cara la bolsa de USA, mi idea corto plazo es mayormente seguir aumentando en las posiciones que tengo en China, e ir añadiendo alguna europea más.
Feministo, gracias por el hilo. Aporta mucho para los que no tenemos a nadie en nuestro entorno que invierta.
Indico a continuación mi cartera en orden de peso por si puede ayudar a alguien. Utilizo el programa Divydiary para apuntar las acciones y que de algunas métricas.
| COMPAÑIA | PESO | GAN/PERD | DIV |
| REDEIA | 9,20% | -0,70% | 6,50% |
| T ROW | 8,40% | -1,25% | 4,90% |
| 3M | 8,00% | 4,25% | 5,90% |
| MIQUEL Y COSTAS | 8,00% | 0,70% | 3,50% |
| BATS | 6,80% | -8,90% | 9,70% |
| PFIZER | 6,80% | -21,00% | 6,30% |
| BASF | 6,40% | 7,00% | 7,10% |
| INTEL | 6,10% | -2,80% | 1,10% |
| KRAFT HEINZ | 5,80% | -3,80% | 4,40% |
| ENGIE | 5,50% | 23,40% | 8,60% |
| UNIBAIL RODAMCO | 4,80% | 51,00% | 0,00% |
| ALEXANDRÍA REAL STATE | 3,90% | 40,00% | 3,90% |
| WP CAREY | 3,30% | 17,30% | 5,30% |
| BEIJING ENTERPRISES | 3,10% | -3,80% | 7,90% |
| DIAGEO | 2,70% | -6,30% | 2,80% |
| CK HUTCHINSON | 2,50% | 1,10% | 6,90% |
| CHINA MERCHANT PORTS | 2,40% | 1,00% | 8,10% |
| FAES FARMA | 2,10% | 2,60% | 2,40% |
| BABA [HKD] | 1,70% | -4,50% | 1,40% |
| BABA [USD] | 1,33% | -70,00% | 1,40% |
| CATENON | 1,30% | -50,00% | 2,90% |
Entiendo que ahora está cara la bolsa de USA, mi idea corto plazo es mayormente seguir aumentando en las posiciones que tengo en China, e ir añadiendo alguna europea más.
Feministo, gracias por el hilo. Aporta mucho para los que no tenemos a nadie en nuestro entorno que invierta.
javac
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Mucha empresa de Gorka veo en tu lista
FeministoDeIzquierdas
De estas salidos mas fuertes
No es por hacerme de rogar, pero un estudio requiere de al menos una hora.Venga feminista, no t hagas de rogar, jejeje
Si no es Solvay, cual es la acción de la q hablas?? Danos una pista a los apestados a no podemos acceder a la zona VIP,
En mi caso me han dicho que tienes algo llamado "sida culero" pero haré excepción y postearé en público
FeministoDeIzquierdas
De estas salidos mas fuertes
CUIDADO CON LOS ALTOS DIVIDENDOS
Mi labor en éste hilo es principalmente de ayuda y compartir conocimientos, así que aqui tengo que tirar un poco de las orejas (pero con cariño) a algunos foreros que veo interesados en altos dividendos. Con vuestro permiso, os explico:
Yo mas que inversor dividendero soy inversor value. De hecho, my cartera entera solo esta parcialmente orientada a dividendos. Hay muchas empresas que hacen "trampas value" de igual forma que hay muchas empresas que hacen "trampas dividendo".
En general, cualquier empresa que ofrezca un 7% o mas en dividendos hay que mirarla con recelo. Los altos dividendos se dan, en general, en dos casos muy específicos:
1. La empresa ofrece un dividendo extraordinario a quienes han aguantado tiempo con acciones en malos tiempos. El caso mas claro es Norsk Hydro, que el año pasado nos dio 13.21% neto, pero solo de forma extraordinaria a quienes la pillamos bien abajo.
2. La empresa se ha pegado un hostión tras el "ex-dividend date", así que aparece como que da altos dividendos. Por ejemplo, supongamos una empresa que da un 1% de dividendos y su precio es de 100 euros por acción. Llega al ex-dividend date y te dice que te paga 1 euro por acción. Después se pega una leche y ahora vale 10 euros. Ese 1% se convierte "tecnicamente" en un 10%.
3. La empresa quiere atraer dinero o aumentar su precio por acción. Aqui esta la trampa. Muchas empresas tiran de deuda para pagar dividendos, o en un intento desesperado por mantenerse a flote.
Yo tengo empresas que me dan altos dividendos. Ahora mismo China Mobile me esta dando un 8.72% NETO. Pero eso es porque la pillé/amplié en 2021 y la he mantenido. Ahora mismo China Mobile "solo" da un 7.8% bruto, y quizás cuando entre sea un mal año y pierdas valor.
Personalmente descarto empresas que de entrada den mas de un 7% en dividendos. Es que ni las miro. Al mismo tiempo encantado entro en empresas que hayan recortado dividendos (Intel, que ha cortado un 75%, Airbus, que lo canceló, o Castellum AB, literalmente porque anunció que lo cancelaban).
Como siempre haced lo que querais, pero mucho cuidado con los cantos de sirena dividenderiles. Como regla general: Si dan altos dividendos, empezad mirando su deuda.
Mi labor en éste hilo es principalmente de ayuda y compartir conocimientos, así que aqui tengo que tirar un poco de las orejas (pero con cariño) a algunos foreros que veo interesados en altos dividendos. Con vuestro permiso, os explico:
Yo mas que inversor dividendero soy inversor value. De hecho, my cartera entera solo esta parcialmente orientada a dividendos. Hay muchas empresas que hacen "trampas value" de igual forma que hay muchas empresas que hacen "trampas dividendo".
En general, cualquier empresa que ofrezca un 7% o mas en dividendos hay que mirarla con recelo. Los altos dividendos se dan, en general, en dos casos muy específicos:
1. La empresa ofrece un dividendo extraordinario a quienes han aguantado tiempo con acciones en malos tiempos. El caso mas claro es Norsk Hydro, que el año pasado nos dio 13.21% neto, pero solo de forma extraordinaria a quienes la pillamos bien abajo.
2. La empresa se ha pegado un hostión tras el "ex-dividend date", así que aparece como que da altos dividendos. Por ejemplo, supongamos una empresa que da un 1% de dividendos y su precio es de 100 euros por acción. Llega al ex-dividend date y te dice que te paga 1 euro por acción. Después se pega una leche y ahora vale 10 euros. Ese 1% se convierte "tecnicamente" en un 10%.
3. La empresa quiere atraer dinero o aumentar su precio por acción. Aqui esta la trampa. Muchas empresas tiran de deuda para pagar dividendos, o en un intento desesperado por mantenerse a flote.
Yo tengo empresas que me dan altos dividendos. Ahora mismo China Mobile me esta dando un 8.72% NETO. Pero eso es porque la pillé/amplié en 2021 y la he mantenido. Ahora mismo China Mobile "solo" da un 7.8% bruto, y quizás cuando entre sea un mal año y pierdas valor.
Personalmente descarto empresas que de entrada den mas de un 7% en dividendos. Es que ni las miro. Al mismo tiempo encantado entro en empresas que hayan recortado dividendos (Intel, que ha cortado un 75%, Airbus, que lo canceló, o Castellum AB, literalmente porque anunció que lo cancelaban).
Como siempre haced lo que querais, pero mucho cuidado con los cantos de sirena dividenderiles. Como regla general: Si dan altos dividendos, empezad mirando su deuda.
FeministoDeIzquierdas
De estas salidos mas fuertes
Me gusta tu cartera. Veo cosas donde yo no entraría, pero en general me parece apañadita y veo que haces buenas apuestas a futuro.
culijón
Madmaxista
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Jeje, es una de mis referencias junto con Gregorio. No lo voy a negar.
Mientras soy un aprendiz prefiero no innovar.
FeministoDeIzquierdas
De estas salidos mas fuertes
ANALYSIS DE SOLVAY (PARA QUE NO ME DEIS MAS POR pandero)
Esto es lo que suelo hacer en el hilo privado, pero esperando que me dejeis de tocar las bowlings haré excepción.
De entrada, ¿os habeis descargado y leido el informe anual? Nooooo, no sea que vayais a aprender una fruta miércoles. Mucho mejor es leerse una web de iluso con intereses personales.
Puntos de su informe
Página 8:
- 13.4b en ventas, que me la rezuma porque lo importante son los beneficios.
- 22k empleados. Esta bien, es solida.
- 99 plantas.
- 12 centros de I+D.
Osea, una empresa bien consolidada.
Página 14:
- 5.5b en ventas netas de Soda ash, peroxide, Hydrogren peroxide, silica, y otros temas químicos).
- 7.8b en ventas netas de Polymeros para todo, desde baterías hasta fragancias. ME GUSTA.
Página 26:
Leedlo en vuestro tiempo libre, pero quieren atacar varios frentes. Crecimiento, exploración, y mantenimiento. ME GUSTA
Página 27:
Me cuentan un rollo de que han ahorrado 27 millones para una empresa que tiene un Market cap de 2.7b. Ésto me preocupa. Tenían un ROCE del 16% y "sueñan" alcanzar un 11% en 2024. Osea, aqui ya deberíamos ver que su precio por acción debería haber bajado desde Enero del 2023 a ahora.
Página 30:
Me dicen que esperan vender 2.5b para el 2030 en el mercado EV. Osea, que sea un 10% de su facturación anual (mirad la página 8). Yo no lo veo tan claro.
Página 32:
Me cuentan que hay un mercado en TPCs (Tomar Por panderos, o Termoplásticos, a elegir) de 1Bn, y de hidrógeno de 5Bn. Me creo ámbos, y la veo bien posicionada para ámbos. Así que vamos a decir que puede ganar 6bn en ventas en un futuro.
(Luego hablan de miércoless ecológicas que me dan igual, las siguientes páginas es una colección de charos y alopécicos, ni las leais)
Página 59: 25b de mercado en tema eléctrico.
Página 61: 50b de mercado en 5G. Éste interesa.
Página 66: Gráfica muy interesante. Nos cuentan (y me creo) que hay que volver a mirar el tema coches y aviones.
A partir de ahí mas rollo ecosostenible, y datos financieros pero estan pasados de fecha, así que entremos mas en sus fundamentales.
Fundamentales (Solvay SA (SOLB.BR) Valuation Measures & Financial Statistics)
- Market cap: 2.7b, Enterprise value (EV): 4.15b. Cuando una empresa tiene un EV superior a su market cap "suele" indicar que tiene menos dinero y mas deuda. Veamos si es así.
- PE: 2.48. Mínimo. Indica buena posición para entrar.
- Profit margin: 7.69%. Se me antoja bajo. Una empresa como esa debería estar al menos en un 12%, pero igual han estado haciendo inversiones fuertes.
Solvay Profit Margin (Quarterly). Aqui vemos que esta en su linea habitual.
- Operating revenue: Solvay (SOLB.VI) - Revenue Es una locura. Sube y baja y no podemos sacar nada en claro.
- Net income: Solvay | SOLB - Net Income suele estar entre 100m y 300m. No veo que vaya para arriba. No me gusta.
- Acciones en juego: Solvay (SOLB.VI) - basic shares outstanding. En 2013 no llegan a las 100 millones. Desde el 2016 subieron a 0.1B y nunca han bajado. Maldita la gracia que le habrá hecho a los accionistas. No me gusta.
- Assets vs. Liabilities: https://finance.yahoo.com/quote/SOLB.BR/balance-sheet?p=SOLB.BR. Muy limpito. Muy bien.
- Operating cash flow: Solvay SA (SOLB.BR) Cash Flow - Yahoo Finance - Yahoo Finance. Pasable pero no para tirar cohetes.
- Deuda: Tiene casi un 50% en corto y el resto a largo plazo. Ahí veo peligro. Pero tienen cash para hacerle frente.
En resumen: Ahora mismo esta bien de precio, pero ese dividendo lo van a cortar si o si. Esas subidas y bajadas me hacen sentir que no va a ser una empresa de esas de comprar y echarse a dormir, así que a mi, personalmente, no me gusta para mi porfolio. No es mala empresa, y por tamaño seguro que no se va a ir a la bancarrota, pero no lo acabo de ver para mi perfil porque tendría que estar encima de ella todo el tiempo.
PS: ÉSTE ANÁLISIS EN PÚBLICO LO HAGO COMO FAVOR PERSONAL, ASÍ QUE NO EMPECEIS A PEDIR QUE OS HAYA YO EL TRABAJO. SI QUEREIS MI OPINIÓN, AL MENOS HACED EL ANÁLISIS VOSOTROS, EMPEZANDO POR LEER EL INVESTOR RELATIONS.
Esto es lo que suelo hacer en el hilo privado, pero esperando que me dejeis de tocar las bowlings haré excepción.
De entrada, ¿os habeis descargado y leido el informe anual? Nooooo, no sea que vayais a aprender una fruta miércoles. Mucho mejor es leerse una web de iluso con intereses personales.
Puntos de su informe
Página 8:
- 13.4b en ventas, que me la rezuma porque lo importante son los beneficios.
- 22k empleados. Esta bien, es solida.
- 99 plantas.
- 12 centros de I+D.
Osea, una empresa bien consolidada.
Página 14:
- 5.5b en ventas netas de Soda ash, peroxide, Hydrogren peroxide, silica, y otros temas químicos).
- 7.8b en ventas netas de Polymeros para todo, desde baterías hasta fragancias. ME GUSTA.
Página 26:
Leedlo en vuestro tiempo libre, pero quieren atacar varios frentes. Crecimiento, exploración, y mantenimiento. ME GUSTA
Página 27:
Me cuentan un rollo de que han ahorrado 27 millones para una empresa que tiene un Market cap de 2.7b. Ésto me preocupa. Tenían un ROCE del 16% y "sueñan" alcanzar un 11% en 2024. Osea, aqui ya deberíamos ver que su precio por acción debería haber bajado desde Enero del 2023 a ahora.
Página 30:
Me dicen que esperan vender 2.5b para el 2030 en el mercado EV. Osea, que sea un 10% de su facturación anual (mirad la página 8). Yo no lo veo tan claro.
Página 32:
Me cuentan que hay un mercado en TPCs (Tomar Por panderos, o Termoplásticos, a elegir) de 1Bn, y de hidrógeno de 5Bn. Me creo ámbos, y la veo bien posicionada para ámbos. Así que vamos a decir que puede ganar 6bn en ventas en un futuro.
(Luego hablan de miércoless ecológicas que me dan igual, las siguientes páginas es una colección de charos y alopécicos, ni las leais)
Página 59: 25b de mercado en tema eléctrico.
Página 61: 50b de mercado en 5G. Éste interesa.
Página 66: Gráfica muy interesante. Nos cuentan (y me creo) que hay que volver a mirar el tema coches y aviones.
A partir de ahí mas rollo ecosostenible, y datos financieros pero estan pasados de fecha, así que entremos mas en sus fundamentales.
Fundamentales (Solvay SA (SOLB.BR) Valuation Measures & Financial Statistics)
- Market cap: 2.7b, Enterprise value (EV): 4.15b. Cuando una empresa tiene un EV superior a su market cap "suele" indicar que tiene menos dinero y mas deuda. Veamos si es así.
- PE: 2.48. Mínimo. Indica buena posición para entrar.
- Profit margin: 7.69%. Se me antoja bajo. Una empresa como esa debería estar al menos en un 12%, pero igual han estado haciendo inversiones fuertes.
Solvay Profit Margin (Quarterly). Aqui vemos que esta en su linea habitual.
- Operating revenue: Solvay (SOLB.VI) - Revenue Es una locura. Sube y baja y no podemos sacar nada en claro.
- Net income: Solvay | SOLB - Net Income suele estar entre 100m y 300m. No veo que vaya para arriba. No me gusta.
- Acciones en juego: Solvay (SOLB.VI) - basic shares outstanding. En 2013 no llegan a las 100 millones. Desde el 2016 subieron a 0.1B y nunca han bajado. Maldita la gracia que le habrá hecho a los accionistas. No me gusta.
- Assets vs. Liabilities: https://finance.yahoo.com/quote/SOLB.BR/balance-sheet?p=SOLB.BR. Muy limpito. Muy bien.
- Operating cash flow: Solvay SA (SOLB.BR) Cash Flow - Yahoo Finance - Yahoo Finance. Pasable pero no para tirar cohetes.
- Deuda: Tiene casi un 50% en corto y el resto a largo plazo. Ahí veo peligro. Pero tienen cash para hacerle frente.
En resumen: Ahora mismo esta bien de precio, pero ese dividendo lo van a cortar si o si. Esas subidas y bajadas me hacen sentir que no va a ser una empresa de esas de comprar y echarse a dormir, así que a mi, personalmente, no me gusta para mi porfolio. No es mala empresa, y por tamaño seguro que no se va a ir a la bancarrota, pero no lo acabo de ver para mi perfil porque tendría que estar encima de ella todo el tiempo.
PS: ÉSTE ANÁLISIS EN PÚBLICO LO HAGO COMO FAVOR PERSONAL, ASÍ QUE NO EMPECEIS A PEDIR QUE OS HAYA YO EL TRABAJO. SI QUEREIS MI OPINIÓN, AL MENOS HACED EL ANÁLISIS VOSOTROS, EMPEZANDO POR LEER EL INVESTOR RELATIONS.
InmortanJoe
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Muchas gracias personalmente me sirve para saber en que te fijas, que pasos sigues para realizar el analisis y como interpretar según que cosas. SOLVAY está relacionada colateralmente con mi gremio de trabajo por eso la conocia "un poco" y se que era solvente
Parlakistan
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La papelera de IDS la pillé a 178 peniques, cotiza ahora a 270, en un año veremos a cuánto cotiza.