Seguimiento de cartera disruptiva

Bueno, he empezado a invertir en bolsa hace poco, en mitad de octubre que me parece que ha sido de los peores meses posibles para hacerlo, pero ya he ido tomando posiciones donde quería y espero estar muuucho tiempo sin hacer movimientos, ver los toros desde la barrera y esperar a los resultados trimestrales de las empresas donde me he metido.

Inversión inicial (oct. 2020): +-6.500 euros.
Rendimiento actual (dec. 2020) +-8.900 euros (+36.92% de media).
Rendimiento actual (ene. 2021) +-10.400 euros (en torno a 42% de rendimiento).

Importante: Voy a ir haciendo ampliaciones periódicas, por lo que me va a ser difícil saber exactamente el porcentaje de rendimiento. Pero bueno, es algo aproximado.

Empresas:

Alibaba (BABA): Todos conocéis a BABA, me meto por el cloud computing. Casi todos los unicornios están saliendo de Asia en los últimos años, Shenzhen es el nuevo Silicon Valley y todas esas empresas chinas espero que usen los servicios de BABA. Alicloud es el tercer o cuarto proveedor cloud del mundo, el primero de Asia, el que tiene más crecimiento pero por ahora no da beneficios, se espera que lo haga en el Q1 de 2021:

- Posiciones: 5 acciones a +-290$ (1450$) (si, no he pillado esta última caída).
- Posiciones 4 acciones a 260$ - Diciembre 2020, se vendió una para ampliar Palantir.
- 4 posiciones a 260$ - Enero 2021
- 3 posiciones a 265 - Febrero 2021 (vendemos 1 para entrar en BlackBerry).
- 3 posiciones a 226$ - Julio 2021


Microsoft (MSFT): Me gusta la línea de negocio, espero que Azure adelante por la derecha y derrapando a AWS, además, tienen Xbox Gamepass, servicio que creo, alcanzará en los próximos años los 100 mill. de usuarios y representará para Microsoft una buena parte de sus beneficios. Posición defensiva, espero que crezca paulatinamente y no me importará sacar de aquí algo de pasta para rebalancear mi cartera.

- Posiciones: 10 acciones a +-205$ (2050$)
- Vendidas 2 acciones por 217$ (434$) para entrar en Palantir.
- 8 Posiciones a 220$ - Diciembre 2020
- 8 Posiciones a 229$ - Enero 2021
- Compradas 2 posiciones más, a 250$.
- 10 posiciones a 270$ - Julio 2021

Paypal (PYPL): Una empresa que me gusta mucho, cash apps, con buen crecimiento, buenas fundamentales y que ahora permitirá pagos de Bitcoins, me da la misma seguridad que Microsoft pero además, tengo la sensación de que puede crecer mucho en los próximos años, por supuesto, más que Microsoft, que ya es demasiado grande, además, este año compraron una empresa para entrar en China.

- Posiciones: 5 acciones a +-184$ (920$)
- 5 posiciones a 238$ a Diciembre 2020
- 5 posiciones a 252$ a Enero 2021
- 5 posiciones a 270$ a Febrero 2021
- 5 posiciones a 291$ a Julio 2021

NIO (NIO): Vehículos eléctricos chinos (el Tesla chino), con un futuro esperanzador por delante y que hoy por hoy venden todo lo que fabrican en China. Tengo grandes esperanzas en NIO, que estos últimos meses ha subido como la espuma. Podría hacer un post con todos los puntos por los que creo que NIO lo va a hacer muy bien los próximos años, pero se resume fácilmente: China quiere que el 25% de los coches en circulación en 2030 sean eléctricos y China tiene más conductores que Europa y USA juntos, NIO encontrará su sitio.

- Posiciones: 90 acciones a +-26$ (2340$)
- 90 posiciones a 48$, a diciembre de 2020
- 91 posiciones a 62$ a Enero 2021 (amplié 1 posición hace unos días)
- 110 posiciones en Julio de 2021, hice ampliaciones durante las caídas, en 35 y 38$, me molesta no haber ampliado de forma más agresiva.

Palantir (PLTR): Big Data como servicio. Tienen 3 servicios principales pero se puede resumir en eso. El software de Palantir se ha usado desde la búsqueda de terroristas como Bin Laden o Al Baghdadhi por parte del Pentágono hasta la mejora de procesos de fabricación de aviones, recopilación de datos de audiencias televisivas o la organización de recursos tras huracanes en USA para llevar adelante los rescates de forma más eficaz. Para mí, Palantir es algo así como una especie de Google sin complejos al que no le importa entrar en el mercado militar, Google lo intentó pero sus empleados no le dejaron. Literalmente uno de sus servicios podría definirse como recopilar todos los datos de tu empresa y darte un buscador para que busque lo que necesites.

- Posiciones: 45 acciones a +-15$ (670$)
- Posiciones: 75 a +-22$ de media, actualmente con un valor de 28$, diciembre 2020.
- 80 posiciones a 32$ actualmente, amplié hace poco en 26$ antes de la subida.
- 120 posiciones a 26$, amplié también durante las caídas en 22, la tengo en unos 24$ de media.

BlackBerry (BB): Tienen un sistema operativo en tiempo real que usan multitud de coches autónomos, confío en que esto haga que crezca la empresa de aquí a 2025, he entrado con 60 acciones a 12$ por acción.

- Posiciones: 60 posiciones a 12$, febrero 2021
- Posiciones: 110 a 11.60 más o menos de media, actualmente valen unos 12$, le saco muy poquito pero nada del otro mundo.


Además, ando pendiente del Bitcoin, que justo ahora está subiendo mucho. Espero que baje un poco en cuanto encuentre su máximo (que puede irse a 20.000), pase lo que pase entraré en 2021 con una estrategia DCA, metiendo cada semana una cantidad fija de dinero y si pega bajones meter más.

Productos disruptivos en los que invierto:

- Xbox Gamepass: Streaming de videojuegos
- Paypal y Ant (Alibaba): Cash apps
- Alicloud (Alibaba) y Azure (Microsoft): Cloud computing
- NIO: Coches eléctricos
- Servicios de Palantir: Big data as a Service (por definirlo de algún modo).
- Vehículos autónomos

Sé que no son los chicharros que gustan por aquí, pero tampoco me parece mal compartir una cartera algo distinta.

Además, espero ir recopilando por aquí las noticias y seguimiento de todas estas empresas y nuevas que puedan ir surgiendo.

Siempre interesa una cartera con un enfoque distinto, asi que muchas gracias por compartirlo y bienvenido por aqui.

Hoy al cierre del mercado salen resultados de Palantir, que está muy muy arriba.

Además, Xpeng (competencia de NIO y también con mucho potencial) ha presentado resultados muy buenos: XPeng Reports Third Quarter 2020 Unaudited Financial Results, espero que esto arrastre a NIO.

Seguramente NIO hoy pueda alcanzar máximos históricos y aún esta pendiente de presentar resultados del Q3, que cae para el 17 o 19 de este mes (no recuerdo muy bien que día).

Microsoft disruptiva?

racional dijo:

Microsoft disruptiva?

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Xbox Gamepass para la industria de los videojuegos, va a marcar un antes y un después.

Ya comento que Microsoft para mí es una posición algo defensiva, donde tener mi dinero y que crezca poco a poco, de hecho, la inversión en Palantir la voy a hacer vendiendo 2 acciones de Microsoft que compré a 205$ y que ahora están en torno a 220$ para intentar plantarme en 40 posiciones en Palantir.

Mientras tanto, Microsoft irá creciendo poco a poco gracias a Azure y Xbox.

Vendidas 2 acciones de Microsoft por 217$ cada una y compradas 45 acciones de Palantir por 14.90$.

Con esto dejo mi portafolio finiquitado.

Ya puede arder el mundo que de aquí a Marzo no quiero saber nada.

Futuros eventos:

- Esta noche Palantir presenta resultados
- La semana que viene NIO presenta resultados
- En marzo del año que viene espero los primeros resultados de Alicloud en beneficios.

Ahora a vivir mi vida.

Bueno, Palantir presentó ayer resultados:

• +52% de beneficio con respecto al año anterior
• El peso de sus 20 primeros clientes ha bajado de un 68% a un 61%
• Perdidas de 847,8 millones de dólares, de los que 847 corresponden a compensación de acciones de la empresa a sus empleados.

De primeras, no es un mal resultado, va a tener caídas estos días que van a permitir ampliar posiciones o entrar a los que no lo hayan hecho, entre 10-13$ la acción puede ser una buena entrada.

Ayer NIO presentó resultados del Q3:

• Ingresos: 22% por encima del último cuarto, 146% por encima del último año
• Margen por cada vehículo vendido: Un 14.5% comparado con el 6.8% (negativo) del Q3 2019.
• Gross margin: Un 12.9% en el Q3, comparado con el 12.1 negativo que tuvo en el Q3 de 2019 y con el 8.4% del Q2 de 2020
• Loss from operations: 139.3 millones in el Q3, un descenso del 60.7% con respecto al Q3 de 2019 y y un descenso del 18.4% con respecto al Q2 de 2020
• Perdidas netas: 154.2 millones en el Q3 2020, un descenso del 58.5% con respecto al Q3 de 2019 y un descenso del 18.4% con respecto al Q2 del 2020.

Por supuesto, récord de ventas en vehículos este Q3.

Muy buenos resultados, puede que esta semana haya alguna corrección pero no creo que sea nada importante, me sigo manteniendo positivo con esta empresa y creo que puede estar en 100$ la acción durante el primer semestre de 2021.

Aqua Toffana dijo:

Bueno, he empezado a invertir en bolsa hace poco, en mitad de octubre que me parece que ha sido de los peores meses posibles para hacerlo, pero ya he ido tomando posiciones donde quería y espero estar muuucho tiempo sin hacer movimientos, ver los toros desde la barrera y esperar a los resultados trimestrales de las empresas donde me he metido.

Inversión inicial (oct. 2020): +-6500 euros.

Empresas:

Alibaba (BABA): Todos conocéis a BABA, me meto por el cloud computing. Casi todos los unicornios están saliendo de Asia en los últimos años, Shenzhen es el nuevo Silicon Valley y todas esas empresas chinas espero que usen los servicios de BABA. Alicloud es el tercer o cuarto proveedor cloud del mundo, el primero de Asia, el que tiene más crecimiento pero por ahora no da beneficios, se espera que lo haga en el Q1 de 2021:

- Posiciones: 5 acciones a +-290$ (1450$) (si, no he pillado esta última caída).

Microsoft (MSFT): Me gusta la línea de negocio, espero que Azure adelante por la derecha y derrapando a AWS, además, tienen Xbox Gamepass, servicio que creo, alcanzará en los próximos años los 100 mill. de usuarios y representará para Microsoft una buena parte de sus beneficios. Posición defensiva, espero que crezca paulatinamente y no me importará sacar de aquí algo de pasta para rebalancear mi cartera.

- Posiciones: 10 acciones a +-205$ (2050$)
- Vendidas 2 acciones por 217$ (434$) para entrar en Palantir.

Paypal (PYPL): Una empresa que me gusta mucho, cash apps, con buen crecimiento, buenas fundamentales y que ahora permitirá pagos de Bitcoins, me da la misma seguridad que Microsoft pero además, tengo la sensación de que puede crecer mucho en los próximos años, por supuesto, más que Microsoft, que ya es demasiado grande, además, este año compraron una empresa para entrar en China.

- Posiciones: 5 acciones a +-184$ (920$)

NIO (NIO): Vehículos eléctricos chinos (el Tesla chino), con un futuro esperanzador por delante y que hoy por hoy venden todo lo que fabrican en China. Tengo grandes esperanzas en NIO, que estos últimos meses ha subido como la espuma. Podría hacer un post con todos los puntos por los que creo que NIO lo va a hacer muy bien los próximos años, pero se resume fácilmente: China quiere que el 25% de los coches en circulación en 2030 sean eléctricos y China tiene más conductores que Europa y USA juntos, NIO encontrará su sitio.

- Posiciones: 90 acciones a +-26$ (2340$)

Palantir (PLTR): Big Data como servicio. Tienen 3 servicios principales pero se puede resumir en eso. El software de Palantir se ha usado desde la búsqueda de terroristas como Bin Laden o Al Baghdadhi por parte del Pentágono hasta la mejora de procesos de fabricación de aviones, recopilación de datos de audiencias televisivas o la organización de recursos tras huracanes en USA para llevar adelante los rescates de forma más eficaz. Para mí, Palantir es algo así como una especie de Google sin complejos al que no le importa entrar en el mercado militar, Google lo intentó pero sus empleados no le dejaron. Literalmente uno de sus servicios podría definirse como recopilar todos los datos de tu empresa y darte un buscador para que busque lo que necesites.

- Posiciones: 45 acciones a +-15$ (670$)


Además, ando pendiente del Bitcoin, que justo ahora está subiendo mucho. Espero que baje un poco en cuanto encuentre su máximo (que puede irse a 20.000), pase lo que pase entraré en 2021 con una estrategia DCA, metiendo cada semana una cantidad fija de dinero y si pega bajones meter más.

Productos disruptivos en los que invierto:

- Xbox Gamepass: Streaming de videojuegos
- Paypal y Ant (Alibaba): Cash apps
- Alicloud (Alibaba) y Azure (Microsoft): Cloud computing
- NIO: Coches eléctricos
- Servicios de Palantir: Big data as a Service (por definirlo de algún modo).

Sé que no son los chicharros que gustan por aquí, pero tampoco me parece mal compartir una cartera algo distinta.

Además, espero ir recopilando por aquí las noticias y seguimiento de todas estas empresas y nuevas que puedan ir surgiendo.

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No veo Santander, Renault ni BMW. Y los dividendos, dónde están los dividendos, ein?

Ramón María Valle Inclán dijo:

No veo Santander, Renault ni BMW. Y los dividendos, dónde están los dividendos, ein?

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Microsoft reparte dividendos xD

Pero vamos, yo prefiero que las empresas no repartan dividendos, antes prefiero que recompren acciones.

Breve update con buenas noticias:

Paypal parece que se recupera poco a poco y vuelve a 200$, su máximo histórico es 215$, estoy seguro de que podrán superarlo con creces. Actualmente me da un 9% de beneficio.

Palantir se ha puesto en 20.90$ ahora mismo, ha pillado muy buen rally, me da algo de miedo que sea FOMO, pero bueno, ahí está, actualmente me da un 40% de beneficio.

NIO a su bola, 90% de beneficio, creo que acabará el año entre 60-65$, y con mucho entusiasmo por el NIO Day de enero, ojo porque lo mismo nos vamos a 100$ la acción antes de marzo.

Microsoft y Alibaba corrigiendo, Alibaba pasó por un mal bache tras la IPO de Ant y estuvo en 255$, no aumenté posiciones, pero ahora se ha puesto en 270$, y Microsoft pues en su línea, en 209$ ahora mismo. Estas 2 son a muy muy largo plazo, si Microsoft llega a 200$ compraré 2 más.

Puede que haya correcciones en el Bitcoin en las próximas semanas.

Estoy atento porque también quiero Bitcoins, veremos que ocurre.

Pues casi un 11% abajo hoy...

Aqua Toffana dijo:

espero estar muuucho tiempo sin hacer movimientos, ver los toros desde la barrera y esperar a los resultados trimestrales de las empresas donde me he metido.

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Si la bolsa baja un 30% de aquí a año nuevo, aguantarás?

Kalevala dijo:

Si la bolsa baja un 30% de aquí a año nuevo, aguantarás?

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Porque una bajada del 30% desde maximos es simplemente una sana corrección para seguir subiendo.
Incluso una bajada del 50-60%!!!