CURRY’S

1000€ en Currys, vendo o compro?
Voy largo recorrido

Janus dijo:

esto es un cañón como pocos vistos.
en bolsa funciona mucho preguntarse el por qué de las cosas. Cuando una acción sube un buen pedazo y se dedica a consolidar hasta aburrirte tienes que preguntarte ¿baja?, ¿recogen plusvalías?, ................ eso es lo que pasa en Currys.
es de libro, Elliot Advisors alertó de que estaba muy barata lo que ya era sabido aunque había dudas sobre la capacidad de financiarse la empresa con recursos propios porque vía deuda tendría que hacer una ak muy dilutiva.
lo más importante es que quienes conocemos Elliot sabemos que entra cuando algo es barato y sobre todo cuando se sale del tunel porque para ellos el momentum es importante. En esas mismas fechas ya se alerta que el mercado discreccional para consumo empezaba a mejorar con la bajada de tipos. Eso va a más y mucho más en positivo porque los tipos bajos se están consolidando. La economía simplemente no puede pagar más por los intereses de una deuda impagable.
la acción no baja, va a saltos.
funciona muy bien por la filosofía de Stan Weinstein, de libro. Va a coger tendencia constante y regular cuando ya haya multiplicado el valor y lo que pasa es lo que te preguntas, si ya está cara.
según Stan, una acción tiene una tendencia muy poderosa cuando rompe una gran resistencia después de haber subido un 100% y después de tener resistencias ya muy antiguas denotando que no hay dinero a la venta buscando el alivio de recuperar lo que habían invertido y se ha sufrido en términos de inversión.
simplemente no hacer dinero en esta acción es dejar el solomillo en la mesa. Similar en Hellofresh, en Homestreet, en Atresmedia, en Bayer .......
para que no haya dudas sobre el precio objetivo, con los años yo veo por encima de 600. Esta empresa ya no es la que vendía teléfonos. Ahora tiene un OMV con más de 2M de clientes creciendo un 32% al año que es más crecimiento de lo que crecían un año antes.
es una empresa que tiene en exclusividad el servicio de asistencia de Microsoft.
es una empresa que está ubicada en un mercado premium como es UK y Nordics.
es una empresa ya saneada y que va a liquidar su antiguo problema del plan de pensiones.
es una empresa que tiene un tesoro en los 800 stores que le dan una posición de privilegio de ultima milla que nadie más puede aspirar y es por eso que tiene en exclusiva el servicio de Microsoft.
es una empresa que está ante la explosión, falaz pero explosión al fin y al cabo, de la IA que va a ser un adjetivo hasta de las tostadoras.
y es un empresa que ya ha demostrado que en su mercado bate a Amazon por lo que internet es una fortaleza para ellos y no una amenaza
ahí tienes el punto de entrada

Ver archivo adjunto 2197092

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Abre hilo con precios de entrada para cada acción de la cartera que recomiendas. Tengo dinero parado.

pabloiseguro dijo:

Abre hilo con precios de entrada para cada acción de la cartera que recomiendas. Tengo dinero parado.

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Hay un hilo por ahí con 24 partes para hacer posición. Todas ellas son buena para hoy ya. Las chinas están todas para entrar. Currys está para entrar. Atresmedia está para entrar. Homestreet está para entrar. Los fondos internacional y europeo de AzValor y Magallanes están para entrar. Hellofresh tiene más ciencia pero también está para entrar.
Eso sí, esto no es una recomendación a la que hay quehacer caso y después a reclamar al …. empedrado.

locoaceite dijo:

1000€ en Currys, vendo o compro?
Voy largo recorrido

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pico y pala pico y pala

Panmure Liberum analysts set a target price for Currys at 155p versus its current price of 94.25p.
Los analistas de Panmure Liberum fijan un precio objetivo para Currys en 155p frente a su precio actual de 94,25p.

Exane BNP Upgrades Currys to Neutral, Boosts PT

Vaya pedazo de anuncio que hacen en una hora en Currys. Wow.


El operador móvil vuela literalmente. Fortaleza en los resultados creciendo y ya con elevada rentabilidad en Nordics.

Y el benéfico antes de impuestos el +23%. Tiene que volar en bolsa porque da para un dividendo del 5%

Si le añades incremento de negocio porque eso sí es real entonces vamos a por los 400 a medio plazo.
Hay visibilidad de ese incremento del negocio?, yo creo que sí porque dominan el mercado, lideran el online, tienden el bowlingzo de los servicios de Microsoft y la IA supone una época dorada de las ventas en electrónica por renovación completa de aparatos que se vuelven inteligentes dice la publicidad.
Al margen el negocio de ID Mobile va a valer mínimo 200 peniques. Los torpes de Cobas han vendidos unos 50 millones de acciones en un año. Tras vender semejante ataje, un 5%, de las acciones existentes en bolsa, el valor vuelve a estar en máximos. El futuro en esta inversión es muy próspero.


Análisis de Panmure Liberum:

el FCF se duplica a partir de ahora... se espera que las acciones hagan lo mismo

Los impulsores de un FCF significativamente más alto son tangibles y no dependen de una recuperación del consumo que potencialmente se duplique para el año fiscal 27E. El mercado no lo entiende ni lo aprecia bien, ya que si así fuera, las acciones no tendrían un rendimiento del FCF del 11%. Los dividendos han regresado antes de lo esperado y con un marco claro de asignación de capital significa que si el FCF supera nuestras expectativas en los próximos años, es probable que haya recompras. El alfa en oferta es material y los impulsores son muy reales. Después de un año de actualizaciones, esta es una de las pocas acciones que ofrece ganancias y crecimiento y alza del FCF. COMPRAR

No se necesita una recuperación del mercado para alcanzar las previsiones, pero un resurgimiento de la demanda a partir de cualquier viento de cola de un ciclo de reemplazo de tecnología y nuevos productos infundidos con IA podría llevar a un superávit de ingresos. El entorno competitivo es más racional en todos los mercados. Con mejoras significativas en el margen bruto y los costos operativos fijos logrados en los últimos tres años, creemos que los ingresos incrementales ahora se convierten en un margen del 20%. Punto clave: cada cambio del 1% en las ventas = aumento del PBT de alrededor de £10 millones. Esto significa que el aumento del FCF es importante. Prevemos £75 millones de FCF en el año fiscal 25E (después de la contribución a las pensiones). El FCF aumenta a £92 millones para el año fiscal 27E, pero vemos el potencial de que el FCF alcance los £147 millones para el año fiscal 27E, el doble que en el año fiscal 25E. Detallamos estos elementos móviles a continuación. En la valuación, el rendimiento actual del FCF es del 10,5% para diciembre de 2025E, pero si se cumple el escenario BlueSky, el rendimiento subyacente en oferta es > 16%. El análisis muestra que en un escenario BlueSky, el FCF después de las contribuciones a las pensiones sería un 60% más alto que lo que pronosticamos actualmente para el año fiscal 27E. A medida que finalizan las contribuciones a las pensiones, el margen de beneficio del FCF aumenta a más del 100 % en comparación con nuestra estimación para el ejercicio fiscal 2027. Además, hay margen para un mayor margen de beneficio del capital de explotación en el negocio principal.

Me echaba un poco atras entrar tras duplicarse su valor en bolsa en un anho, pero realmente sí veo signos de que está infravalorada. No invertiría mucho pero me lo estoy pensando.

Robustiano_II dijo:

Me echaba un poco atras entrar tras duplicarse su valor en bolsa en un anho, pero realmente sí veo signos de que está infravalorada. No invertiría mucho pero me lo estoy pensando.

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Ese es uno de los signos de gran fortaleza. Uno d ellos mantras de Stan Weinstein de tener una fuga mayor sin resistencia cercana en el tiempo y tras haber más que duplicado.

Está empujando y tiene los 94 a mano el que sean soporte mayor a futuro. Interesa un tirón a más de 160 de seguido.