Hilo para intentar hacerse rico con las opciones financieras

Esta estrategia es muy interesante :

Supongamos que queremos comprar acciones de SMCI.

Si compramos 28 "call" en "strike" 30,5 con fecha de vencimiento 10 de Enero de 2025, nos costaría 3.248€, empezaríamos a ganar dinero a partir de los 31,66$, si no supera ese precio y llega la fecha de vencimiento, perderías los 3.248€ :

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Entonces para qué jugársela de esa manera cuando se puede hacer lo siguiente :

Mismo proceso que antes pero vendemos 8 "put" a "strike" 29 y con fecha de vencimiento 21 de Febrero de 2025, con el crédito que nos dan, las 28 "call" de antes se quedan en 228€ y se empieza a ganar dinero a partir de los 31,43$, podéis ver de qué rentabilidades estamos hablando :

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Si la "Call" no supera ese precio, pierdes los 228€ que te ha costado y para cuando llegue la fecha de vencimiento te asignarán 800 (cada contrato de venta son 100 acciones) acciones de SMCI a 29$, independientemente de dónde se encuentre el precio.

Como veis, esta estrategia es un win-win para los que quieren comprar acciones de una empresa al contado, si al precio en el que está ya la quieres comprar, esta estrategia tiene sentido planteársela, se pueden ajustar las fechas de vencimiento y hacer muchas más historias pero la idea es esa, vender "put" para que te asignen las acciones cuando llegue la fecha de vencimiento al precio que elijas y por el camino puedes apostar las "call" que quieras con mucho descuento.
 
Nada nuevo bajo el sol, las opciones tienen muchos usos pero la cuestión es que nunca sabes como se va a mover el precio. Las rentabilidades que se muestran aumentan en positivo, pero si te fijas también en negativo.
 
Para mi estrategia es lo que recomiendo mientras no vea nada más interesante. Pero me pica el gusanillo de meter algo más en cartera y las opciones no son malas si quieres comprar acciones de empresas que estén más consolidadas en bolsa o activos subyacentes
Estoy pensando en lo mismo pero tendría siempre un mínimo del 70 % de mi capital en el syp, luego un 10 % oro otro 10% BTC y el resto para jugar
 
Nada nuevo bajo el sol, las opciones tienen muchos usos pero la cuestión es que nunca sabes como se va a mover el precio. Las rentabilidades que se muestran aumentan en positivo, pero si te fijas también en negativo.
pero lo que yo entiendo es que perder pierdes 3000 por ejemplo que es lo invertido y puedes hacer un por 100 o sea 300000 por arriba pero no por abajo o al menos es la peli que me vende el creador del hilo
 
pero lo que yo entiendo es que perder pierdes 3000 por ejemplo que es lo invertido y puedes hacer un por 100 o sea 300000 por arriba pero no por abajo o al menos es la peli que me vende el creador del hilo
La frutada es como empieces a hacer apuestas y perderlas -3000, -3000, -3000... Te puedes meter en un pufo guapo
 
Esta estrategia es muy interesante :

Supongamos que queremos comprar acciones de SMCI.

Si compramos 28 "call" en "strike" 30,5 con fecha de vencimiento 10 de Enero de 2025, nos costaría 3.248€, empezaríamos a ganar dinero a partir de los 31,66$, si no supera ese precio y llega la fecha de vencimiento, perderías los 3.248€ :

Ver archivo adjunto 2201612



Entonces para qué jugársela de esa manera cuando se puede hacer lo siguiente :

Mismo proceso que antes pero vendemos 8 "put" a "strike" 29 y con fecha de vencimiento 21 de Febrero de 2025, con el crédito que nos dan, las 28 "call" de antes se quedan en 228€ y se empieza a ganar dinero a partir de los 31,43$, podéis ver de qué rentabilidades estamos hablando :

Ver archivo adjunto 2201613



Si la "Call" no supera ese precio, pierdes los 228€ que te ha costado y para cuando llegue la fecha de vencimiento te asignarán 800 (cada contrato de venta son 100 acciones) acciones de SMCI a 29$, independientemente de dónde se encuentre el precio.

Como veis, esta estrategia es un win-win para los que quieren comprar acciones de una empresa al contado, si al precio en el que está ya la quieres comprar, esta estrategia tiene sentido planteársela, se pueden ajustar las fechas de vencimiento y hacer muchas más historias pero la idea es esa, vender "put" para que te asignen las acciones cuando llegue la fecha de vencimiento al precio que elijas y por el camino puedes apostar las "call" que quieras con mucho descuento.
En las segunda estrategia no puedes perder 800 multiplicado por 18 como perdida maxima? o solo perderias 1068 euros?
 
En las segunda estrategia no puedes perder 800 multiplicado por 18 como perdida maxima? o solo perderias 1068 euros?

Las pérdidas que ves en esa tabla en rojo son lo que perderías si cierras la posición antes de vencimiento, cosa que no tendría ningún sentido hacer porque esa estrategia está pensada para que te asignen las acciones y si suena la flauta pues ganar mucho dinero con la apuesta de la "call".

En ese ejemplo la "call" sale por 228€, pues si se mete en 2.000% de pérdida, estarías perdiendo 20 x 228 = 4.560€ de pérdida.

Si llega la fecha de vencimiento, te asignan las 800 acciones a 29$ que es el precio de ejercicio ("strike") que elegiste, esto quiere decir que si el precio cuando te asignan está en 27$, estás perdiendo un 10% de 800 x 29 = 23.200$, es decir, perdiendo 2.300$ pero con las acciones a tu nombre, de hecho aquí puedes repetir la operación a la inversa, comprando "put" y vendiendo "call" y en caso de que te asignen otra vez pues te quedan vendidas las acciones.
 
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