Ante la incertidumbre y el riesgo de desplome ¿Puts del SP 500 a un año a 4250?

Larata

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16 Jul 2019
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Pues eso foreros quería sacar este tema a debate. Ahora msimo siento que hay como 2 posibilidades radicalmente opuestas. Una sabiendo que las cifras económicas son muy poco alentadoras, que las big 7 están despidiendo plantilla y que la banca de USA y por ende la mundial está en graves problemas. Y la otra es el optimismo de la bajada de tipos, el control de la inflación, el soft landing y to the moon.

Hay inversores que anticipan caídas del SP 500 de hasta el 30%, ¿son vendehumos? puede pero todos los agoreros eran vendehumos en el 2006 y ya abemos que pasó. La cosa es ¿Cómo veis cubrir el riesgo con opciones put a 4250 a un año / 9 meses?

Un saludo.
 
Opinión contraria.


Bolsa en máximos, esperando soft landing....pues tiene pinta de que un sustillo dará. Pero un -30% es demasiado, no es un el bichito ni nada. Yo si pillo un -10% de máximos o -15% estaría ya contentisimo.

Pero, con la euforia de las big7, y lo que pesan estas, no lo termino de ver
 
La recesión es un espejismo y las mejoras tecnológicas son exponenciales. Cada vez será más “extraño” producir menos y será más barato y eficiente hacerlo.

Los países potentes seguirán creciendo a un 1-3% anual y sus bolsas creciendo a 3-4 veces su crecimiento del GDP.

Hará falta un nuevo el bichito o guerra “mundial” para provocar grandes caídas. Un 10% desde ATH será razonable siempre (de hecho la media es casi un -10% al año).

Por lo demás, lo inteligente es estar invertido. Si te sales o entras cuando piensas que es correcto, solo acertaras de casualidad.

Miles de genios asiáticos de la Ivy League trabajan en superordenadores de Goldman y JP sin poder batir consistentemente al mercado y no va a hacerlo a largo plazo ningún (mindundi). Me incluyo, por cierto.
 
Eso son varios miles de euros, no?
Un seguro un poco caro. A ver si te va a salir más caro el collar que el perro!
 
Kalevala dijo:
Eso son varios miles de euros, no?
Un seguro un poco caro. A ver si te va a salir más caro el collar que el perro!
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Unos 749 euros (put sobre el SPY a 317 días a vencimiento).
 
Mientras haya impresora, no caerá


Aunque haya un cisne neցro, en poco tiempo se recuperará. Hay impresora para rato
 
Larata dijo:
Pues eso foreros quería sacar este tema a debate. Ahora msimo siento que hay como 2 posibilidades radicalmente opuestas. Una sabiendo que las cifras económicas son muy poco alentadoras, que las big 7 están despidiendo plantilla y que la banca de USA y por ende la mundial está en graves problemas. Y la otra es el optimismo de la bajada de tipos, el control de la inflación, el soft landing y to the moon.

Hay inversores que anticipan caídas del SP 500 de hasta el 30%, ¿son vendehumos? puede pero todos los agoreros eran vendehumos en el 2006 y ya abemos que pasó. La cosa es ¿Cómo veis cubrir el riesgo con opciones put a 4250 a un año / 9 meses?

Un saludo.
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Los inversores ya empiezan a lanzar el mensaje de posibles caídas (del 30%?) para que los lijtoh se anticipen y vendan. Así ellos comprarán antes de provocar un alza con el que vender más adelante a ganancias, y antes de dejar caer y que la gente venda como locos y comprar de nuevo barato para empezar de nuevo el ciclo.

Lo difícil es saber cuándo provocarán esas alzas y bajadas, ...pero como les sigas la corriente vas a perder hasta las ropa interior.
 
Leí un comentario que realmente el SP500 no está tan alto si tienen en cuenta la inflación que hay, que debería subir más, y que sólo ha crecido un 4% respecto a aquel pico de 4700 hace 2 años, principios de enero 2022...
 
GuidoVonList dijo:
La recesión es un espejismo y las mejoras tecnológicas son exponenciales. Cada vez será más “extraño” producir menos y será más barato y eficiente hacerlo.

Los países potentes seguirán creciendo a un 1-3% anual y sus bolsas creciendo a 3-4 veces su crecimiento del GDP.

Hará falta un nuevo el bichito o guerra “mundial” para provocar grandes caídas. Un 10% desde ATH será razonable siempre (de hecho la media es casi un -10% al año).

Por lo demás, lo inteligente es estar invertido. Si te sales o entras cuando piensas que es correcto, solo acertaras de casualidad.

Miles de genios asiáticos de la Ivy League trabajan en superordenadores de Goldman y JP sin poder batir consistentemente al mercado y no va a hacerlo a largo plazo ningún (mindundi). Me incluyo, por cierto.
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Batir al mercado en rentabilidad es fácil (apalancamiento o inversión en betas altas), lo que es casi imposible es batirle en rentabilidad/riesgo.
 
Larata dijo:
Pues eso foreros quería sacar este tema a debate. Ahora msimo siento que hay como 2 posibilidades radicalmente opuestas. Una sabiendo que las cifras económicas son muy poco alentadoras, que las big 7 están despidiendo plantilla y que la banca de USA y por ende la mundial está en graves problemas. Y la otra es el optimismo de la bajada de tipos, el control de la inflación, el soft landing y to the moon.

Hay inversores que anticipan caídas del SP 500 de hasta el 30%, ¿son vendehumos? puede pero todos los agoreros eran vendehumos en el 2006 y ya abemos que pasó. La cosa es ¿Cómo veis cubrir el riesgo con opciones put a 4250 a un año / 9 meses?

Un saludo.
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Cubrir el riesgo con puts siempre me parece buena idea. Depende de que inversiones tengas. Lo que no veo claro es meter puts al descubierto, pero como cobertura, usado como un "seguro" es interesante. Además te permite invertir cantidades más grandes porque te aseguras de cuál va a ser tu pérdida máxima.
 
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