Traspaso de fondos, valor liquidativo

En un traspaso de fondos, ¿qué valor liquidativo pilla el fondo destino?

Por ejemplo, si se da la orden de un traspaso el día D, ¿el valor liquidativo que coge el fondo destino es del cierre del día D o cómo va eso?

Joer, a mi me acaba de pasar lo mismo, hasta dos o tres dias despues de dar la orden no supe exactamente cuanto me iban a liquidar. El banco tiene que vender tus participaciones y me imagino que el valor final depende de como hayan podido venderlas. En mi caso la cantidad fue ligeramente superior a la de la estimacion del dia que vendi, pero supongo que tambien habria podido ser inferior.

Ademas yo creo que me liquidaron una serie de comisiones.

Sonic The Hedgehog dijo:

En un traspaso de fondos, ¿qué valor liquidativo pilla el fondo destino?

Por ejemplo, si se da la orden de un traspaso el día D, ¿el valor liquidativo que coge el fondo destino es del cierre del día D o cómo va eso?

Hacer clic para expandir...

Yo siempre me he llevado sopresas, a veces me ha pasado como tu dices, a veces me ha tocado D+1. Ahora tengo etfs, fiscalmente no es lo mismo, pero tengo minusvalias de otros temas que puedo ir compensando asi que prefiero saber exactamente cuando vendo y a que precio y cuando compro.