Otra oportunidad que hoy está arrinconada en la adversion de la comunidad inversora

Esta vez no es un problema de ciclo como Atresmedia ni Currys sino que se trata de una situación en donde la manada growth ha salido en tromba desde hace tiempo y ese proceso ha hecho bajar merecidamente a una empresa que es menos notable que lo que todo el mundo pensaba. Pero claro, de la misma manera que la llevaron a valer 15 billions e hicieron el cuenta de la lechera, ahora lo han bajado a 1b que es excesivamente bajo.
No hay que pensar en el futuro de esa empresa a largo plazo sino trabajar la asimetría del mercado.
Se trata de HELLOFRESH la tan admirada inversión de Bestinver. Ha sido muy optimistas extrapolando un crecimiento que nace en el nuevo hábito de vida que sucede con la esa época en el 2020 de la que yo le hablo. El cuento de la lechera es multiplicar el comportamiento previo por x años a futuro. Y ha cambiado el hábito y se hace más notable que el management es de un nivel bajo sobre todo en la comunicación. Eso ha hecho que la cantidad de papel a la venta y los cortos sean mucho y hayan presionado mucho a la baja. Tanto que se han pasado de rosca varias veces. Las empresas en la inversión lo que necesitan es crecer, esa es la vitamina que permite al inversor hacer el cuento de la lechera y multiplicar x por años venideros. Esta empresa probablemente crezca y entonces aparezca el relato optimista de nuevo de forma que se hace un x6 desde donde está ahora y aquí no ha pasado nada salvo que es otra oportunidad perdida para muchos.
Lo negativo de la acción ha quedado atrás en gran medida. El pesismismo hoy invita a hacer posición y ser paciente

Aunque haga un x6 seguirá estando un 70% por debajo de máximos por donde la tendrás tu el ovejo mayor.

Una fruta cosa empresa vende menús pa q te los cocines tu lol, raro es que no esté en 0.

Comprar a 6 es de gente que la sabe tocar. Tú mira por el retrovisor.

El momento de esta inversión empieza a ir mejorando. Nada sustancial hasta que se corrobore con datos y resultados reales. A 6 el negocio está muy abajo y muy barato. Esta es una nueva y distinta compañía en cuanto que las ínfulas de una sociedad encerrada en casa h comprando kits de cocinar porque no tiene otra cosa que hacer ya no debe estar en ningún escenario de inversión.
Queda que empiecen a cumplir de una vez sus guidances una vez que han desnudado sus ambiciones.

El 13 de agosto se presentan resultados en Hellofresh.
Atresmedia ya inició su tendencia alcista. Currys ya está también en tendencia alcista.

Queda Hellofresh que no es alcista de momento. Tiene un 13% de posiciones cortas. Se cotiza a menos del 10% de las ventas. Se cotiza que la empresa va a ser no rentable o que desaparecerá.
Es una empresa que tiene un modelo de negocio basado en los kits de comidas y eso tuvo mucho éxito en la esa época en el 2020 de la que yo le hablo. Sin embargo, ese modelo ya no funciona y está en claro declinó, a doble dígito en el primer trimestre. La buena noticia es que en USA ya ha dejado de decrecer en comparativa interanual. Se espera que quizá como empresa los kits tengan crecimiento cero. Eso deja una empresa de muchos billions de ventas cotizando a un 10% de las misma. Se espera mejor rentabilidad.
El modelo de negocio está cambiando al Ready to Eat que está siendo un éxito con crecimientos por encima del 26%. El modelo de su filial Factor ya ha saltado a Europa u escala muy bien y rápido. Solo ese negocio puede valer lo que se vale hoy en bolsa.
El mercado no cotiza para nada los incipientes negocios de ThePetsTable ni GoodChop.
La acción está cotizando que sigue declinando el negocio sin ninguna perspectiva de cambio.
Una sola noticia de cambio y duplica rápido ,9’ un cierre épico de cortos.
En dos semanas.

Janus dijo:

El 13 de agosto se presentan resultados en Hellofresh.
Atresmedia ya inició su tendencia alcista. Currys ya está también en tendencia alcista.

Queda Hellofresh que no es alcista de momento. Tiene un 13% de posiciones cortas. Se cotiza a menos del 10% de las ventas. Se cotiza que la empresa va a ser no rentable o que desaparecerá.
Es una empresa que tiene un modelo de negocio basado en los kits de comidas y eso tuvo mucho éxito en la esa época en el 2020 de la que yo le hablo. Sin embargo, ese modelo ya no funciona y está en claro declinó, a doble dígito en el primer trimestre. La buena noticia es que en USA ya ha dejado de decrecer en comparativa interanual. Se espera que quizá como empresa los kits tengan crecimiento cero. Eso deja una empresa de muchos billions de ventas cotizando a un 10% de las misma. Se espera mejor rentabilidad.
El modelo de negocio está cambiando al Ready to Eat que está siendo un éxito con crecimientos por encima del 26%. El modelo de su filial Factor ya ha saltado a Europa u escala muy bien y rápido. Solo ese negocio puede valer lo que se vale hoy en bolsa.
El mercado no cotiza para nada los incipientes negocios de ThePetsTable ni GoodChop.
La acción está cotizando que sigue declinando el negocio sin ninguna perspectiva de cambio.
Una sola noticia de cambio y duplica rápido ,9’ un cierre épico de cortos.
En dos semanas.

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Gracias por el análisis, muy interesante como siempre.

Por otro lado, ¿tienes mirada Palantir? Presente resultados el día 5, que se huelen buenos, y por técnico está impecable.

¿Qué te parece?

robergarc dijo:

Gracias por el análisis, muy interesante como siempre.

Por otro lado, ¿tienes mirada Palantir? Presente resultados el día 5, que se huelen buenos, y por técnico está impecable.

¿Qué te parece?

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Sí me gusta en bolsa y la empresa más. Yo he visto Gotham con mis propios ojos.
Está cara, vale 60B y el CFO ha vendido acciones recientemente. Las empresas en estos términos se la juegan en la presentación de resultados. Pero por técnico está funcionando perfectamente. Yo soy de los que “ojos antes que cerebro”, así que si estuviera comprado seguiría comprado hasta que el técnico te eche.

estulto vaculerdo ponte el barbijo janus de cosa.