Libertex: La próxima parada del Brent está en los 54 dólares

Pronóstico analítico para el primer trimestre de 2017
Este año ha estado lleno de sorpresas. En primer lugar, en junio el pueblo del Reino Unido nos sorprendió votando por salir de la Unión Europea. Después Donald Trump ganó las elecciones presidenciales de EE.UU que se celebraron en noviembre.
¿Qué tenemos por delante en 2017? ¿Cuáles serán los primeros pasos de la nueva administración estadounidense? ¿Qué índice financiero será más beneficioso? ¿Podrán los metales recuperar su popularidad? ¿Qué hacer ahora con el trigo?
El último evento económico importante de este año fue la decisión de la Reserva Federal sobre la tasa. Es poco probable que tras el aumento de la tasa del diciembre el regulador se atreva a elevarla otra vez en la reunión que se celebrará entre el 31 de enero y el 1ro de febrero. Pero la reunión del 14 al 15 de marzo parece ser muy oportuna para hacer esto.
Por lo tanto, supongo que en el primer trimestre de 2017 hace falta apostar por las pymes que generan sus ingresos en el mercado interno. Así, considero que el índice bursátil Russell 2000, que está compuesto por empresas de la capitalización pequeña, será el más fuerte en este periodo. Aquí vamos a buscar las posiciones largas.
La compañía de Tim Cook sigue manteniendo liderazgo en la capitalización entre los actores separados del todo mercado de valores. No obstante, en 2016 las acciones de Apple no mostraron el crecimiento significativo y no compensaron por la caída de diciembre de 2015. En todo caso, se espera el crecimiento de ganancias en el 2.5% (hasta 77.19 mil millones de dólares) en el cuarto trimestre de este año y la aceleración en el 8.3% del ritmo de crecimiento de ganancias en el primer trimestre de 2017. Todo depende de las ventas de iPhone que generan el 60% de todos ingresos de la compañía. La posible guerra económica entre China y los EE.UU. es el riesgo más pronunciado para Apple en el primer trimestre. Trump prometía introducir aranceles proteccionistas del 45% a los artículos chinos. Si eso pasa, China responderá con la reducción de compras de productos norteamericanos. Teniendo en cuenta que el 20% de ventas de Apple se realiza en China, la pérdida del mercado tan amplio será fatal para la empresa.
En conclusión, es de señalar que la empresa es subestimada en más del 10% en comparación con las compañías equivalentes y con los resultados financieros históricos de Apple, por eso hay que estar dispuesto a comprar “manzanas” baratas, pero si se realizan los riesgos chinos, habrá que dar giro hacia abajo a las posiciones.
Si las perspectivas del crecimiento del Apple están condicionadas por los riesgos de la política internacional de EE.UU., la industria de construcción parece ser más prometedora. Tienen buenas perspectivas las acciones de Caterpillar, por eso hay que estar dispuesto a comprar las acciones si hay alguna corrección técnica hacia abajo. Sin embargo, teniendo en cuenta la sobreestimación en más del 11% de las acciones de esta impresa frente a las acciones de sus competidores y a los resultados financieros históricos, si las acciones de Caterpillar crecen demasiado, vamos a buscar los niveles adecuados para cerrar esta posición larga.
También, la actitud de toros está presente en la compraventa de cereales, en particular, del trigo. Pero la recuperación del precio de este producto agrícola será contenida por el dólar fuerte y la política agresiva de la tasa de interés de la FED en 2017.
Entre los bienes de gran liquidez cabe destacar el cobre que ha conseguido crecimiento impresionante en últimas seis semanas. Eso puede causar la corrección en primer trimestre de 2017. Recomiendo comprar el cobre cuando sus cotizaciones sean relativamente bajas.
Últimamente nos acostumbramos a concentrarnos en las cotizaciones del petróleo y el tipo de cambio del dólar. Después de la decisión final de la OPEP sobre la reducción de la producción del oro zaino, el precio estaba recuperándose durante todo el cuarto trimestre del año en curso. Sin embargo, los indicadores principales ya dan señales del posible giro de la tendencia. En general, creo que conforme la previsión básica los precios del Brent seguirán restableciéndose durante el primer trimestre de 2017. Se consolidarán por encima de 50 dólares por el barril y se oscilarán alrededor de la marca de 55. Cuando el precio está a nivel de 50, será atractivo para comprar, a nivel de 60 dólares por el barril – para vender.

Iván Marchena, experto analítico

Libertex: Todos se refugian en el oro
Mercado de bienes y materias primas
El jueves el oro pudo romper la marca de 1150 dólares (según Libertex), porque el activo está en demanda gracias a su relativamente bajo costo y a la demanda por parte de inversores grandes. Ayer había rumores de que el crecimiento tan pronunciado del oro había sido causado por la compra del activo por valor de 3.5 mil millones de dólares en el momento del cierre de la sesión comercial europea.
Parece que el fin de año los inversores vuelven a comprar el oro y los bonos. También pueden intervenir los bancos centrales. Lo principal es que este movimiento puede continuar el viernes, el último día comercial del año. El objetivo inmediato bien puede ser la marca de 1175 dólares.

Mercado de divisas
Mientras que el dólar sigue siendo la moneda más fuerte, no hay que descartar la libra esterlina a pesar de que había perdido mucho en últimas dos semanas. Es lo que hace atractiva esta moneda. Por ejemplo, si analizamos el par EUR/GBP, vemos que ya se enfrentó con la resistencia fuerte a nivel de 0.8580. No será fácil romper esta marca, ya que el BCE está dispuesto a seguir estimulando la economía y el euro sigue siendo débil. La multitud de factores negativos, tales como terrorismo, crisis bancaria, riesgos electorales y políticos, tiene más impacto que el único riesgo de Gran Bretaña que es el Brexit. Es decir, el par EUR/GBP parece ser atractivo para vender, y las cotizaciones del par son idóneas para entrar con ventas, teniendo como el objetivo la marca de 0.8460

Iván Marchena, experto analítico de Libertex
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---------- Post added 30-dic-2016 at 13:05 ----------

JAMES RODRÍGUEZ, el futbolista internacional que es ahora embajador de la marca LIBERTEX


James Rodríguez, mediocampistqa ofensivo del equipo nacional de fútbol de Colombia, se convirtió en el embajador de marca de Libertex, una de las mejores plataformas para el comercio en los mercados financieros.

"La imagen de James Rodríguez, uno de los jugadores de fútbol más exitosos y dinámicos del mundo, se ajusta perfectamente con la imagen de Libertex, una plataforma de negociación muy avanzada tecnológicamente y que ayuda a millones de comerciantes a lograr éxitos en el comercio de instrumentos financieros populares, tales como acciones de las empresas líder, oro, petróleo y otros activos. El lema "Juega con el mejor, Comercializa con el mejor" refleja la esencia de nuestra asociación", dijo Michael Geiger, CEO de Libertex / FX Club.

"La historia de James Rodríguez nos inspiró: un hombre que se a hecho a sí mismo, que alcanzó alturas extraordinarias gracias a su talento y arduo trabajo. A pesar de su corta edad, James es ampliamente conocido como un jugador legendario, es un gran ejemplo de como el tener fé en uno mismo junto a la fuerza de voluntad conducen al éxito", comentó Venera religiondelamorgaraeva, CMO de Libertex / FX Club.

"La cooperación y el apoyo de uno de los mejores jugadores del mundo, como es James Rodríguez, nos ayudará a desarrollar la marca Libertex, mejorar su percepción en nuevos mercados y fortalecer nuestra posición en los mercados objetivos en los que ya operamos".

Respecto a esta asociación, James Rodriguez explica: "Todo el mundo puede conseguir el éxito, para lograrlo sólo tienes que creer en ti mismo y seguir intentando alcanzar la meta. En el fútbol profesional, la victoria no llega simplemente por el talento, sino que es el resultado de la perseverancia; estoy seguro de que los mercados financieros funcionan bajo las mismas reglas".

"Estoy feliz de asociarme con la galardonada plataforma de Forex y CFDs Libertex. Tenemos valores similares y aspiramos a ser lo mejor en lo que hacemos. Su reputación les ha ayudado a convertirse en líder de la industria de la inversión en línea".

La agencia internacional de marketing deportivo, Lagardère Sports, negoció esta asociación a nombre de Forex Club.

Acerca de James Rodríguez:

James Rodríguez es un futbolista colombiano, mediocampista ofensivo del Real Madrid y del equipo nacional de colombiano. Debutó en el fútbol en el club colombiano “Envigado”. James fue el primer colombiano en ganar el Premio Puskás de la FIFA en 2014. Es reconocido como el mejor goleador de la Copa del Mundo en 2014, como el Hombre del Año en Colombia y el Atleta del Año en Estados Unidos en 2014.

Información sobre Libertex:

Libertex es una marca internacional con veinte años de historia operando en los mercados financieros y el comercio en línea. Desde 1997, Libertex ha ayudado a inversionistas a negociar de forma efectiva con acciones, divisas, índices, materias primas, oro, petróleo, gas y muchos otros instrumentos financieros. Libertex ofrece un servicio de primera clase a más de 2.200.000 clientes en América Latina, Europa y Asia. Además, cuenta con más de 150 instrumentos comerciales. En 2016 Libertex fue reconocida como la Mejor Plataforma de Negociación por FinEXPO y la Mejor Aplicación Comercial en EEUU por el Global Banking and Finance Review.

Acerca de Lagardère Sports:

Lagardère Sports es una agencia líder en marketing deportivo, con una red global de expertos locales dedicados a ofrecer soluciones innovadoras que satisfagan las necesidades de sus clientes. Lagardère Sports forma parte de Lagardère Sports and Entertainment, una empresa con más de 1.600 empleados en todo el mundo y 50 años de experiencia en la industria.

Libertex: Comienza el nuevo año en mercados financieros
Mercado de valores
Los activos europeos (índices y acciones) crecieron bien ayer tras la publicación de datos sobre la actividad comercial en Europa en general y en España, Italia y Alemania en particular. El indicador alemán fue el mejor desde enero de 2014, por eso las acciones de los fabricantes de coches Volkswagen AG (VOW) y BMW (BMW) ahora son los líderes de crecimiento.
Teniendo en cuenta que las evaluaciones económicas para Europa siguen siendo moderadas (el PIB debe crecer el 1.7%, igual que en 2016) y que el mercado sigue siendo fino, cada noticia positiva puede empujar los valores hacia arriba.
Si los datos sobre inflación en Alemania y Francia en diciembre revelan la aceleración de inflación en comparación con noviembre, el índice europeo EU Stocks 50 (FESX) puede subir aún más hasta 3323-3350. También se publicará hoy la estadística sobre la actividad comercial en EE.UU. en diciembre. Si el indicador es superior respecto a las proyecciones (53.5), se desacelerará la bajada de los índices norteamericanos: el Dow Jones puede pararse a nivel de 19660.
Mercado de divisas
Ahora el dólar estadounidense está creciendo tras la liquidación de la semana pasada. La dinámica de esta moneda es poco estable ahora, por eso hay que concentrarse en otras monedas. Por ejemplo, el par EUR/CHF se oscilará esta semana en el intervalo de 1.0680-1.0750.

Iván Marchena, experto analítico de Libertex
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Libertex: Mercado de petróleo está desestabilizado
Mercado de bienes y materias primas
A principios del año los precios del petróleo subieron, pero tras alcanzar el máximo de 18 meses tuvo lugar la corrección causada por el fortalecimiento del dólar. Sin embargo, el factor de la moneda estadounidense no es suficiente para dar giro a la consolidada tendencia alcista. Cuando se incluya en el precio el fortalecimiento de esta divisa, los factores de oferta y demanda volverán a predominar en el mercado. Los datos sobre las reservas comerciales en depósitos subterráneos en EE.UU. serán el centro de atención. Se publicarán a las 4 de la tarde (GMT). Ahora se puede beneficiarse de los precios bajos para buscar las posiciones de largo alcance. El Brent puede ser atractivo para comprar a nivel de 54.50 dólares por el barril.

Mercado de valores
Los índices principales estadounidenses empezaron el año de la manera positiva, creciendo en el 1%. Sin embargo, los niveles tan altos de precios causaron la vuelta activa de los vendedores al mercado que hizo retroceder las ganancias en el 70%. Según Libertex, los índices ahora están a nivel de los máximos históricos y para mantenerse allí las noticias han de ser ideales, pero ahora los inversores esperan la investidura de Donald Trump y expresan ciertas preocupaciones por la posible introducción de las medidas proteccionistas. Los datos sobre el mercado laboral pueden suavizar este pesimismo, pero se publicarán solamente el viernes (a la 1:30 GMT). Teniendo en cuenta la dinámica del Índice PMI del sector manufacturero del Institute for Supply Management (ISM) publicado el 3 de enero, podemos contar con que serán bastante positivos. Por eso los índices pueden ser atractivos para comprar cuando sean bajos. Por ejemplo, el Dow Jones (YM) será atractivo si retrocede hasta la marca de 19500.

Mercado de divisas
El dólar reaccionó de la manera positiva a la publicación del índice PMI (3 de enero, 3:00 GMT). La estadística macroeconómica sólida hace más probable el escenario más agresivo del comportamiento de la FED en lo que se refiere a la tasa del interés. Tras el crecimiento espectacular el dólar empezó la corrección, pero dejó atrás una parte significativa de ganancias. Los datos sobre el mercado laboral pueden son importantes para la moneda norteamericana también. Se publicarán el viernes a la 1:30 GMT. El informe positivo causará la consolidación del dólar. Aún por las expectativas el par EUR/USD puede romper la marca de 1.0380 y llegar hasta 1.3000.

Iván Marchena, experto analítico de Libertex
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Libertex: El periodo de la incertidumbre
Mercado de bienes y materias primas
Los precios del petróleo son inestables tras el crecimiento espectacular que tuvo lugar durante la primera sesión comercial. Por una parte, se espera que en febrero Arabia Saudita aumente los precios para sus clientes en Asia. Por otra, el dólar fuerte que ahora está a nivel de sus máximos de 14 años es el principal factor que contiene el crecimiento de precios. También los datos sobre la producción en diciembre de 2016, que alcanzó los niveles records, moderan el crecimiento de precios, ya que esto pone en duda el cumplimiento de los acuerdos sobre la congelación de producción a partir de enero de 2017. El otro factor es la intervención del primer ministro iraquí Haider al-Abadi, quien comentó que el volumen de las exportaciones dl petróleo puede ser superior al planeado debido a las posiciones de kurdos que se niegan a cumplir las cuotas. Sin embargo, ahora los datos operativos son de mayor importancia para los inversores.
El oro creció en vísperas del aumento de la demanda temporal en India y China. Esperamos que la demanda del oro físico aumente en espera de la celebración del Año Nuevo chino que tendrá lugar el 28 de enero. A su vez la escasez de la moneda en efectivo provocó la demanda adicional del oro como el activo de refugio. Otros factores que favorecieron el crecimiento del oro son la turbulencia en el mercado de valores y la consolidación del dólar. Si se activa aún más la fijación de beneficios en mercados de valores, los inversores van a considerar los metales preciosos como el puerto seguro.

Mercado de valores
El mercado estadounidense de valores trata de renovar la racha alcista en el contexto del optimismo moderado tras la publicación de macroestadística de la actividad comercial en China, Europa, Gran Bretaña y EE.UU. Al mismo tiempo los inversores grandes adoptaron una actitud de espera. Por ejemplo, Morgan Stanley recomendó a sus clientes “comprar elecciones, vender investidura,” expresando de este modo las preocupaciones por la incertidumbre en el contexto de los primeros pasos de Trump tras su inauguración. Al mismo tiempo Morgan Stanley es bastante optimista en lo que se refiere a valores norteamericanos de largo plazo. En contraste con EE.UU., los mercados de valores europeos estaban bajo la presión causada por la consolidación de la libra esterlina y el euro.

Mercado de divisas
Bitcoin superó el miercoes la marca de 1050 dólares, acercándose así a sus máximos históricos de noviembre-diciembre de 2013. La demanda de China e India, los resultados de 2016 de Bitcoin frente al dólar favorecen el crecimiento de la criptomoneda que ahora es atractiva tanto para los inversores privados como para los fondos buitres.

Iván Marchena, experto analítico
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Libertex: Datos decepcionantes del mercado laboral de EE.UU.

Mercado de bienes y materias primas
Los precios del petróleo bajaron el jueves tras la publicación del informe sobre las reservas comerciales de petróleo y derivados de petróleo en depósitos subterráneos estadounidenses. El volumen del crudo se redujo en 7.0 millones de barriles, las reservas combustible aumentaron en 8.3 millones de barriles. La reducción del consumo en EE.UU. es el factor negativo para la tendencia alcista, teniendo en cuenta que los precios están cerca de los máximos de 18 meses. Sin embargo, la publicación de los datos sobre las reservas es el factor de corto plazo, y los factores de largo plazo favorecen el crecimiento de precios. La OPEP reduce la producción. Arabia Saudita anunció el aumento de precios y la reducción de la oferta para los mercados asiáticos. Por eso mientras el Brent está a nivel relativamente bajo, por ejemplo, a nivel de alrededor de 54.50 dólares por el barril, se puede abrir las posiciones largas.

Mercado de valores
Los índices bursátiles estadounidenses están bajo la presión moderada. Hoy se publican los datos sobre el mercado laboral en diciembre. Según pronósticos de los inversores, el número de empleados aumenta en 170 mil. Teniendo en cuenta que el indicador parecido de la ADP Inc. mostró que el número de empleados creció solamente en 150 mil, se puede esperar que los datos oficiales del Buró de estadísticas laborales no superan los pronósticos. Los índices están ahora a nivel de sus máximos históricos, por eso el informe relativamente débil puede provocar la corrección hacia abajo. No obstante, los incentivos fiscales anunciados por Donald Trump seguirán apoyando la tendencia alcista, por eso la bajada es un buen punto para entrar comprando. Para los futuros del índice Dow Jones (YM) el nivel de 19500 puede ser bastante atractivo.

Mercado de divisas
El dólar ahora está perdiendo sus posiciones, porque hay una cierta incertidumbre causada por la investidura de Donald Trump. Además, la Reserva Federal indica a los participantes en el mercado de divisas que la consolidación excesiva del dólar puede provocar la desaceleración económica y el aumento más lento de la tasa de interés.

Iván Marchena, experto analítico de Libertex

Pronóstico para la semana del 9 al 13 de enero
Mercado de valores
La estadística laboral de EE.UU. que fue publicada el viernes y que resultó ser poco positiva apoyó el mercado de valores estadounidense. De verdad, el número de puestos de empleo subió solamente 156 mil en contraste con los 178 mil nuevos empleos pronosticados, también el paro creció desde un 4.6% hasta un 4.7%. Esto bajó la probabilidad de que la Reserva Federal aumente la tasa de interés tres veces este año: ahora el mercado incluye nada más que dos aumentos de la tasa (en junio y en diciembre).
El periodo más largo de la política de estimulación económica de la FED es beneficioso para las acciones y abre el camino hasta la marca 20000 y más para el Dow Jones (YM).
Cabe destacar que esta semana se publicarán los informes sobre resultados de las empresas norteamericanas en el cuarto trimestre de 2016. Según los pronósticos preliminares, cada acción del índice tan amplio como el S&P500 (ES) rendirá solamente +3.0% del beneficio en comparación con +3.2% del tercer trimestre, lo que significa que la tendencia horizontal predomina en las cotizaciones de los índices bursátiles estadounidenses. También cabe recordad que el 13 de enero se publicarán los informes del Banco de América (BAC, Bank of America) y de JPMorgan (JPM).

Mercado de divisas
Por raro que parezca el dólar norteamericano reaccionó de forma positiva al informe laboral de EE.UU. Creo que es porque el ritmo del crecimiento del salario en EE.UU. alcanzó el máximo que no se había registrado desde 2009 (+2.9%). Es este indicador que influyó más en el mercado de divisas. El otro factor positivo para el dólar estadounidense fue el aumento del ritmo pronosticado de crecimiento del PIB de EE.UU. en el cuarto trimestre de 2016 y en el primer trimestre del 2017. Este pronostico fue preparado por la sección de Nueva York de la Reserva Federal de EE.UU. En este contexto el viernes el dólar recuperó las pérdidas del jueves pasado.
En particular, se registraron las compraventas masivas del par EUR/USD y la ruptura de la marca de 1.0535 por este activo, por eso no descarto la depreciación de otras monedas frente al dólar a principios de esta semana,

Mercado de bienes y materias primas
El oro crecía por encima de 1167 dólares por la onza, pero el volumen del comercio se iba bajando. Por eso, si la información económica estadounidense es positiva y causa el crecimiento del dólar, el oro bien puede volver a niveles más bajos.

Iván Marchena, experto analítico
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¿La calma antes de la tormenta?
Mercado de bienes y materias primas
Según los datos de la plataforma comercial Libertex, el Brent sigue oscilando en el intervalo más alto, pero bastante estrecho, entre 55.00 – 58.50 dólares por el barril. El petróleo está balanceado ahora y se oscilará moderadamente en lo que va de mes. La tendencia persistirá hasta cuando se publiquen los primeros datos que confirman el cumplimiento (o la abusación) de los acuerdos de reducción de la producción. Si se observan las cuotas en enero, se crearán todas las condiciones para que las cotizaciones crezcan por encima de la marca de 60 dólares por el barril.

Ahora tenemos que concentrarnos en los comentarios oficiales y en los datos sobre las reservas comerciales estadounidenses. Durante esta semana los miembros de la OPEP asistirán a varias conferencias en Abu-Dabi. Mientras tanto el secretario general del cartel Mohammad Barkindo se encontrará en la visita de tres días en Kuwait donde discutirá los mecanismos de operación del comité responsable del cumplimiento del acuerdo sobre la reducción. En el transcurso de la visita se llevarán a cabo las consultas entre el secretario general de la OPEP y el ministro de petróleo kuwaití Essam Abdul Mohsen Al-Marzouq que también es jefe de la comisión de vigilancia de la OPEP.

No hay que descartar que se transcenderán varios comentarios interesantes sobre el cumplimiento del acuerdo, por eso puede haber saltos y caídas abruptos de las cotizaciones del Brent. Por eso hay que seguir la estrategia de intervalos, comprando bajo, vendiendo alto.

También este martes hace falta prestar atención a los datos del Instituto Americano de Petróleo (API, según sus siglas en inglés) que puede señalar cómo será el informe semanal del Departamento de Energía de EE.UU. Si el indicador crece, se acelerará la bajada de las cotizaciones.

Mercado de divisas
La libra esterlina ahora tiene la dinámica más interesante: dos últimas caídas se registraron en el contexto del Brexit, y este tema todavía sigue siendo pendiente. También sabemos cómo comporta la libra tras la caída.

El fin de semana pasada dos funcionarios británicos comentaron la salida del Reino Unido de la UE. La ministra principal de Escocia Nicola Sturgeon dijo que el primer británico Theresa May no tiene planes concretos de la separación del bloque, subrayando otra vez la incertidumbre económica del país.

Sra. May, a su vez, expresó su deseo de controlar las fronteras del estado y de hacer todo lo posible para negociar un buen acuerdo comercial con la UE. Al mismo tiempo muchos esperan que las condiciones no cambien y que el país siga teniendo acceso al mercado común. Sin embargo, Sra. May subrayó que los que contaban con la existencia del mercado común no tenían razón.

En este contexto el par GBP/USD tocó el mínimo de 2.5 meses y después empezó a corregirse. En general la situación vuelve a repetirse. La estadística económica señala que la economía sigue estabilizándose. Es decir, que tras la primera oleada de temores y especulaciones el par empezará a corregirse. Por eso ahora es interesante comprar, teniendo como el objetivo inmediato la marca de 1.2230.

Iván Marchena, experto analítico de Libertex
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¿Qué será afectado por Trump hoy?

Mercado de bienes y materias primas
El Brent pudo romper el límite inferior del intervalo de 55.00–58.50 a pesar de que este parecía ser bastante estable. Pero el activo tenía la razón muy seria para bajar. Después de la firma del acuerdo entre la OPEP y el resto de productores de petróleo el comportamiento de Iraq era bastante extraño. Por ejemplo, en diciembre se supo que este país planeaba aumentar un 7% (de los niveles de octubre) los suministros de petróleo, alcanzando el volumen de 3.53 millones de barriles. Según el acuerdo con el cartel, Iraq tenía que reducir la producción en 210 mil barriles, pero Iraq ya empezó a buscar excusas para no hacerlo, señalando que Kurdistán, la región que se encuentra fuera del control del gobierno central, produce más de lo acordado. Ministro de petróleo dijo que la región exporta más de su cuota del 17%, especificada en el presupuesto.

El martes surgió una novedad, cuando el Reuteurs anunció que Iraq planea aumentar el volumen de las exportaciones de Basra. el puerto meridional del país, alcanzando así los máximos históricos. Es decir, Iraq está dispuesto a abusar completamente el acuerdo alcanzado. Es natural que en este contexto el límite inferior del Brent fue roto y, según la plataforma Libertex, se renovó el mínimo de 3 semanas de 53.59 dólares por el barril. Ahora hay que tener más cuidado, porque el Brent se está acercando a niveles en que encontrará un fuerte apoyo, por eso sería interesante comprar ahora, teniendo como el objetivo inmediato la marca de 54.40 dólares por el barril, seguida por 55.00.

Mercado de divisas
El par USD/MXN renovó el máximo histórico y ahora está a nivel de alrededor de 21.75. El par creció más del 15% en últimos tres meses. A propósito, en el salto de ayer también se ve la sombra de Trump: el fabricante de automóviles Ford anunció la semana pasada sus planes de invertir más en EE.UU. en vez de construir una planta en México.

En corta perspectiva el par será afectado por altos niveles de volatilidad, lo que abre muchas posibilidades de invertir y ganar. El riesgo mayor es la intervención del Banco de México que puede tratar de parar la devaluación de la moneda nacional. Si eso pasa, hay que considerarlo como una señal. Habrá que comprar. También hoy tendrá lugar la primera rueda de prensa oficial de Trump tras su victoria electoral. Habrá muchas preguntas, y puede ser que estas preguntas sean sobre México. Es decir, que puede haber la ruptura de la marca de 22.00 por parte de USD/MXN. Sin embargo, es lógico esperar la corrección antes de entrar con compras.

Iván Marchena, experto analítico
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Libertex: la consolidación del Brent y la caída del Bitcoin

Mercado de bienes y materias primas
Los pronósticos se confirmaron, se paró la caída del Brent a nivel de 53.50 dólares por el barril, porque ahora cualquier noticia negativa es neutralizada por la información positiva. A pesar de que Iraq aumenta los suministros de forma muy agresiva, este país informó que ya había reducido la producción en 130 mil barriles y que planeaba seguir cumpliendo el acuerdo. También se supo que la petrolera saudita Aramco reduciría suministros a China y Asia en un 5-10%.
El miércoles se transcendió que el ministro de energía de Rusia participará en las negociaciones acerca del cumplimiento del acuerdo que tendrán lugar en Viena el 21 y el 22 de enero. A pesar de la ausencia de detalles adicionales, esta información es suficiente para asegurar a los inversores que se están realizando los esfuerzos para garantizar el cumplimiento del acuerdo. Nadie está dispuesto a hacer la vista fuerte. Las noticias sobre los planes del sindicato NUPENG de Nigeria de organizar la huelga nacional aceleran la corrección del Brent. El objetivo inmediato en la racha alcista bien puede ser la marca de 56.80 dólares por el barril.

Mercado de divisas
Esta semana el Bitcoin perdió un 30% de su valor. La criptodivisa es interesante, porque siempre oscila bruscamente y su comportamiento es más o menos predecible en casos de limitaciones de las corrientes de capital. Siempre se registra el crecimiento pronunciado y de corto plazo, pero después comienza la corrección.

Esta corrección se lleva a cabo ahora tras la decisión del Banco de China de investigar el comercio de criptodivisas en las bolsas de Pekín y Shanghái con el objetivo de conjurar los riesgos comerciales. Según la información oficial, se está comprobando el comercio en las bolsas BTCC, Huobi y OKCoin para analizar si había casos de manipulación del mercado, blanqueo de dinero, financiación ilegal y otros. Sin embargo, no es sorprendente, el regulador advertía de antemano que haría esto. El riesgo principal ahora es que Pekín pueda anunciar que el Bitcoin no puede ser el medio legal para retirar el capital al extranjero. Y creo que sería interesante apostar por este riesgo, porque es muy probable, y la caída puede ser abrupta.

El objetivo inmediato en la racha bajista bien puede ser la marca de 735.00, pero teniendo el cuento la volatilidad de este instrumento financiero, sería lógico utilizar el mecanismo de stop-loss.

Iván Marchena, experto analítico de Libertex
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Libertex: ¿Cuánto tiempo se puede vender aprovechándose del factor de Trump?
Mercado de bienes y materias primas
El Brent, según Libertex, se está acercando al límite superior del intervalo de 53.00-57.50 dólares por el barril, lo que significa que ya es tiempo de vender. El crecimiento de petróleo fue causado por varios factores. En primer lugar, bajó el dólar en el contexto de decepción tras la rueda de prensa de Trump. Sigue siendo actual este factor.

En segundo lugar, esta corrección alcista fue lógica después de la liquidación masiva causada por los rumores sobre el posible aumento de suministros de Iraq. Este factor no es actual ya.

Tercero, Iraq acalló estos rumores, y Arabia Saudita anunció que iba a seguir reduciendo la producción y el volumen de suministros. El jueves se supo que Kuwait planeaba reducir las exportaciones a EE.UU. en 133 mil barriles diarios. Esto ya está incluido en los precios.

Por eso ahora hay todas las condiciones para que el activo de marcha atrás, teniendo como el objetivo inmediato la marca de 54.80 dólares por el barril, seguida por 53.70.

Mercado de divisas
La dinámica del par USD/JPY parece ser interesante tras la intervención de Trump. Los mercados financieros están decepcionados: desde noviembre todo el mundo esperaba la anunciación de proyectos que tendrían un impacto económico positivo, pero el presidente electo no dijo nada específico, lo que causó un giro. Lo que gozaba de demanda por el factor de Trump ya no está de moda. Eso puede significar que el par estará bajando en los días antes de la investidura.

A propósito, en este contexto los datos económicos tienen aún más importancia. El par puede romper la marca de 114.00 y llegar hasta 113.30, si los datos sobre las ventas al por menos son decepcionantes.

Iván Marchena, experto analítico de Libertex
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Pronóstico para la semana del 16 al 20 de enero
Mercado de valores
Los índices bursátiles perdieron unos puntos después de la primera rueda de prensa del presidente electo Donald Trump. El futuro inquilino de la Casa Blanca no aclaró como sería realizada la política económica de su administración. Sin embargo, los índices no bajaron de forma abrupta.

Los datos sobre las ventas al por menor resultaron ser menos positivos que las estimaciones (0.6% frente al 0.7%), pero cabe destacar que fue registrado el crecimiento en comparación con los niveles de noviembre. Por eso la Reserva Federal de EE.UU. puede seguir con su actitud bastante agresiva. Si el índice de precios al consumo que se publicará esta semana revela la aceleración de inflación, tendremos más seguridad de que el regulador continúa con la misma táctica. En este contexto el S&P500 (ES) y el Dow Jones pueden empezar a moverse hacia los límites inferiores de los intervalos ya establecidos. Cuando alcancen estos niveles, los activos serán interesantes para comprar, porque puede tener lugar el crecimiento después de la investidura de Trump en la expectativa de la reducción de impuestos.

Mercado de bienes y materias primas
La semana pasada observamos alta volatilidad en las cotizaciones del petróleo de la marca Brent: según Libertex, los precios bajaron hasta el mínimo de 53.57 dólares por el barril y luego trataron de recuperar sus posiciones, pero no se realizó la recuperación completa. El activo perdió un 2%, porque los productores de petróleo dan señales ambiguas. A pesar de que unos cuantos productores de la OPEP ya anunciaron que habían reducido más de lo necesario la producción, los inversores no tienen toda confianza en que ya había sido alcanzado el equilibrio.

Las preocupaciones por el aumento de la producción en EE.UU. también parecen ser el factor disuasivo. Al mismo tiempo no podemos descartar el crecimiento de la producción en Libia y Nigeria que fueron liberados de la participación en el acuerdo “la OPEP+”. Por eso hay ciertos riesgos de que el proceso de la búsqueda del equilibrio se demore. No obstante, hay que tener en cuenta que Arabia Saudí dejó bien claro que estaba dispuesta a reducir la producción más si es necesario. Esta actitud apoya la consolidación del petróleo.

Por lo tanto, el Brent (BRN) puede oscilarse entre 53.70 – 57.25 dólares por el barril. El activo tratará de sobrepasar el límite superior del intervalo después de la reunión de la comisión que controla el cumplimiento del acuerdo. Esta reunión se llevará a cabo el 21 y el 22 de enero, y influirá de esta manera al oro zaino si se confirma la realización del acuerdo.

Esta semana el cobre (HG) también puede tener dinámica interesante. El viernes se publicarán los datos sobre el ritmo de crecimiento económico en el cuarto trimestre del año pasado y el informe sobre la producción industrial de China. Este país sigue siendo el mayor consumidor de este metal. La estadística sólida puede causar un nuevo ciclo de interés en este activo. La investidura de Trump también puede estimular el metal, porque el presidente electo prometió lanzar grandes proyectos infraestructurales en EE.UU. En este contexto el cobre puede volver a nivel de 2.7500, teniendo como el objetivo siguiente la marca de 2.7880.

Mercado de divisas
Esta semana será interesante para los inversores del mercado financiero. El Banco de Canadá y el Banco Central Europeo anunciarán esta semana sus decisiones sobre la política monetaria. Es poco probable que haya cambio del tipo de interés. Además, se publicará mucha estadística económica interesante.
En particular, será el centro de atención una variedad de informes del Reino Unido (entre los más interesantes encontramos el índice de precios al consumo, los datos sobre el mercado laboral, el informe sobre las ventas al por menor). Si se registra el aumento de la presión inflacionista (teniendo en cuenta la libra barata, se puede constar que es muy probable), la moneda británica bien puede crecer. La estadística positiva puede ser el factor positivo adicional. Por eso, el par GBP/USD puede regresar a nivel de 1.2330. Sin embargo, si Theresa May se pronuncia a favor del plan duro de Brexit, la libra esterlina puede volver a 1.1960, el nivel mínimo que no se ha registrado desde julio.

Iván Marchena, experto analítico

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El Brent: de nuevo bajo la presión
Mercado de bienes y materias primas
El Brent de nuevo se encuentra bajo la presión causada por la intervención del ministro de energía de Arabia Saudí. Señor Al-Falih dijo que la demanda del petróleo crecería, por eso sería posible terminar el programa de reducción de producción en verano. Es natural que esto provocó la irritación del mercado, porque aún si se restablece el equilibrio entre oferta y demanda, el mercado pronto se encontrará en la situación del exceso de oferta.
Según la OPEP, el objetivo principal de estos acuerdos fue la eliminación del exceso de 300 millones de barriles (esta cantidad es suficiente para cubrir las necesidades de China de un mes). Cabe recordar que 24 países firmaron el acuerdo de reducción de producción en 1.8 millones de barriles diarios.
Según las estimaciones de Bloomberg basadas en los datos de la Agencia Internacional de Energía, si se prorroga el periodo de vigencia del acuerdo en junio, para el fin de año ya se habrá eliminado el exceso de oferta. Si no se prorroga el acuerdo y la producción vuelve a niveles previos, se quedará 2/3 del exceso en el mercado.
Por lo tanto, vale la pena prestar atención a los comentarios de los representantes oficiales, en particular de Arabia Saudí. Si otros miembros de la OPEP confirman las palabras del ministro de energía saudí, puede haber una liquidación masiva en el mercado. El objetivo inmediato será la marca de 54.40 dólares por el barril.
Mercado de divisas
La libra sigue oscilándose en el contexto de los rumores de la salida de Gran Bretaña de la UE. Ya el activo bajó de forma abrupta varias veces, pero es beneficioso para nosotros, ya que sabemos que tras la caída espectacular siempre hay la corrección. Esta vez la corrección puede tener lugar en el momento de la intervención Theresa May.
¿Pues, qué pasó? El fin de semana el periódico Sunday Times escribió que el martes Theresa May anunciaría la salida dura de la UE, pero el lunes el portavoz del primer ministro desmintió estos rumores, lo que causo la corrección de la libra frente al dólar. Por eso se puede constar que si la primer ministra parece ser bastante pacifica en su discurso, el par puede regresar a nivel de 1.22 más rápido.

Iván Marchena, experto analítico de Libertex

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Libertex: La intervención de Trump impactó al dólar, la intervención de Brasil – al petróleo.

Mercado de bienes y materias primas
Los comentarios de Trump influyeron en el Brent de manera positiva. Sus palabras sobre la fuerza excesiva del dólar que amenaza a la competitividad de mercancías estadounidenses causaron la caída de la moneda norteamericana y la bajada de precios de petróleo expresados en dólares. Por eso, según Libertex, el Brent pudo acercarse a la marca de 57.00 dólares por el barril, pero la consolidación no fue duradera.
Por la tarde la oleada de preocupaciones por el crecimiento de producción de nuevo atacó el mercado. Esta vez Brasilia es el culpable. Este país se negó a reducir la producción a solicitud de Arabia Saudí, socavando el equilibrio de oferta y demanda en el mercado. Según Bloomberg, el ministro de energía de Brasil dijo que Petrobras no puede reducir la producción tras el caso de corrupción y la caída espectacular de precios de materias primas.
De esta manera el mercado empieza a comprender que no todos países están dispuestos a cooperar, y que el camino al equilibrio de oferta y demanda será más largo. Por eso sería lógico vender el petróleo, teniendo como el objetivo inmediato la marca de 54.40 dólares por el barril.

Mercado de divisas
El par USD/JPY bajó de forma abrupta, y puede perder aún más debido a las intervenciones de Trump. El periódico Wall Street Journal publicó entrevista en la que el presidente electo opina que el dólar es demasiado fuerte por la culpa de China que contiene el crecimiento de su moneda nacional. Las palabras “la fuerza del dólar nos está matando” causaron la liquidación del USD/JPY y su respectiva caída hasta 112.60. Parece que el par no va a detenerse y supongo que el objetivo inmediato en la racha bajista es la marca de 111.70. Sin embargo, la intervención de Yellen que tendrá lugar hoy puede cambiar la tendencia, por eso recomiendo evitar el comercio durante la sesión norteamericana y después entrar con compras esperando la corrección al alza.

Iván Marchena, experto analítico de Libertex

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Libertex: El BCE empuja el euro
Mercado de bienes y materias primas
Ayer observamos la caída de los precios de petróleo. Según los datos de Libertex, el Brent bajó hasta la marca de 54.40 dólares por el barril, y empezó a perder aún más. La depreciación fue causada tanto por la reconsolidación del USD (los precios de petróleo expresados en dólares son muy sensibles al tipo de cambio de la moneda norteamericana) como por las preocupaciones de que los productores norteamericanos de petróleo de esquisto puedan aumentar la producción muy rápido, neutralizando así los esfuerzos de la OPEP, que mencionó este factor en su informe mensual.
Los datos sobre las reservas comerciales del Departamento de Energía de EE.UU. serán el centro de atención. Si siguen creciendo, los inversores podrán confirmar sus preocupaciones. No hay que descartar que el Brent pueda retroceder hasta 53.30 dólares por el barril, pero hay que tener en cuenta que a partir de allí el activo puede dar un giro y volver a crecer. Por eso sería interesante comprar el activo cuando se acerque a esta marca.

Mercado de divisas
El jueves será interesante para la dinámica del par EUR/USD, ya que se leva a cabo la reunión del BCE sobre la política monetaria y crediticia. Hace unos días el par alcanzó sus máximos en el contexto de la liquidación del dólar. Los datos sobre la inflación en la zona del euro indican que los precios poco a poco empiezan a subir. En diciembre aumentaron un 1.1% frente a un 0.6% en noviembre. Por una parte esto fue causado por el aumento de precios de energía.
Por eso hay que esperar los comentarios de Mario Draghi. La cuestión es si la inflación le obliga a hacer comentarios menos suaves sobre la política monetaria. Si su actitud es agresiva o neutral, los mercados incluyeran el fin de la estimulación económica en el precio, lo que llevará el par EUR/USD a nivel de 1.0780.

Iván Marchena, experto analítico de Libertex
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