Libertex: La próxima parada del Brent está en los 54 dólares

Mercados de Europa se sienten afectados por la guerra commercial

Los mercados europeos permanecen bajo la presión del conflicto entre China y EE.UU., así como sigue observando la situación geopolítica, dinámica de precios del petróleo y las noticias corporativas.

A principios de agosto las autoridades de EE.UU. confirmaron sus planes de introducir los aranceles de 25% sobre las importaciones de bienes y servicios china con valor total de 200 mil millones de dólares al año. La parte china anunció que estaba lista de introducir los aranceles adicionales de 25% sobre 5207 artículos estadounidenses con valor total de 60 mil millones de dólares.

Además, EE.UU. renovaron una parte de sanciones en contra de Irán. A su vez, la Unión Europea anunció que iba a bloquear estas sanciones para proteger sus propias compañías.

Asimismo, los inversores europeos siguen los informes financieros corporativos de la región. La estadística publicada recientemente fue ambigua.

La dinámica de precios de petróleo será un punto adicional de referencia. Se transcendió que las reservas estadounidenses de petróleo se redujeron en 6 millones de barriles, aunque se esperaba la reducción de 3,3 millones de barriles. Al mismo tiempo el volumen de reservas de gasolina creció en 3,1 millones de barriles, de destillados – en 1,8 millones.

Las proyecciones de producción de petróleo en EE.UU. también influyen en las cotizaciones de oro zaino. La Unidad de Información Energética del Departamento de Energía de EE.UU. bajó la proyección de producción de petróleo en 2018 hasta 10,7 millones de barriles. En 2019 producción llegará hasta 11,7 millones de barriles en vez de 11,8 millones.

Además, siguen positivas para el petróleo las sanciones en contra de Irán, porque los inversores esperan la reducción de la demanda y la apreciación de esta materia prima. En este contexto, se harán más caras las acciones de BP y Total.

Preparado por Iván Marchena, experto analítico de Libertex

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Los mercados de América Latina se beneficiarán del aumento del petróleo

Los principales mercados latinoamericanos en el corto plazo pueden Mostrar una dinámica positiva de los principales índices al recibir apoyo de los crecientes precios del petróleo.

Sin embargo, los participantes del mercado seguirán vigilando el desarrollo del conflicto comercial entre Estados Unidos y China. Así, a principios de agosto, Estados Unidos confirmó sus planes para introducir tasas del 25 % sobre las importaciones de bienes y servicios chinos de 200 mil millones de dólares al año. China, en respuesta, anunció que está dispuesta a introducir un aumento de las tasas de importación de hasta el 25 % en más de 5 000 artículos de Estados Unidos cuando el volumen de suministro esté en torno a 60 mil millones de dólares.

A su vez, el futuro gobierno de México tiene la intención de aprovechar el conflicto entre los Estados Unidos y China y reducir el déficit comercial de México con sus socios chinos.

Los crecientes precios del petróleo resultan un apoyo para los índices latinoamericanos que se acercan a máximos idales después de la recuperación del paquete de sanciones de Estados Unidos contra Irán. En este sentido, los participantes del mercado esperan una disminución en el suministro de petróleo del país.

Al mismo tiempo, en América Latina, el número de plataformas de perforación en términos mensuales aumentó en diez unidades, o sea, un 5,6 %, a 190 unidades.

Si hablamos de los países de la región, lo positivo para México fue el hecho de que la Comisión Nacional de Hidrocarburos aprobó el plan de laempresa italiana ENI para el desarrollo de yacimientos de hidrocarburos en el país con una inversión de 7 496 mil millones de dólares para el 2040.

Un caso aparte en la zona es Venezuela, que está experimentando una fuerte crisis económica. Como informó la comisión financiera del país, la tasa de inflación en Venezuela superó en julio el 82 700 % en el cálculo anual. Previamente, el Fondo Monetario internacional (FMI) dijo que consideraba posible que Venezuela alcanzara un nivel de inflación este año de 1 millón de dólares.

Antes, para luchar contra la crisis en el país, se llevó a cabo la liberalización del mercado de divisas, eliminando la responsabilidad de los delitos en el campo de los intercambios. Además, el gobierno venezolano ha abolido el impuesto sobre la renta para su empresa petrolera PDVSA, que padece las sanciones estadounidenses.

Iván Marchena, analista de Libertex

La caída drástica de precios de petróleo afectará a los índices bursátiles de América Latina

Según Libertex, los precios de petróleo en un día perdieron más de 3% y llegaron por debajo de 72 dólares por el barril de Brent. Esta dinámica afectará los índices bursátiles de países importadores de petróleo en América Latina.

La escalada del conflicto comercial entre China y EE.UU. también añade leña al fuego. A mediano plazo los inversores consideran los riesgos de la renovación de sanciones de EE.UU. contra Irán, el volumen de los cuales llegará hasta 16 mil millones al año. Se gravarán adicionalmente los autos, combustible de aviones, piezas de repuesto, equipamiento médico, diferentes residuos, cobre y gas.

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Mercado de divisas: S&P 500 se prepara para el crecimiento



Durante dos periodos del año el volumen de comercio en el mercado estadounidense es notablemente bajo. Ocurre en la segunda temporada de agosto y entre la Navidad y el Año Nuevo. En las tres próximas semanas las noticias serán moderadas, siendo de mayor importancia la estadística macroeconómica. Sin embargo, ya se ha presentado la mayoría de informes corporativos y se ha realizado la reunión de la FED. Por lo tanto, el índice S&P 500, que acaba de acercarse a los máximos históricos, puede demorarse en romperlos hasta el septiembre.

Si la pausa se realiza, los que no compraron S&P 500 tendrán la oportunidad de hacerlo – según Libertex, el mercado va creciendo a pesar de la guerra comercial sino-estadounidense. Además, la dinámica positiva en el contexto geopolítico negativo señala que la economía está en buenas condiciones ahora. Parece que los inversores creen en la solución de las controversias comerciales entre Washington y Beijing.

Cuando S&P 500 se acerque a los máximos, muchos venderán esperando la corrección, pero sería en este caso más conveniente esperar. Es que todavía no está incluido en el precio el crecimiento económico de EE.UU., el alto nivel de empleo, consumo y ganancias corporativas. Es bien probable que 6% anuales que acumuló S&P 500 en lo que va del año, ascenderán hasta 12-15% para el fin de diciembre.

Al mismo tiempo es bien probable que las empresas financieras y de consumo serán motores de crecimiento. Las empresas financieras todavía no han alcanzado los mínimos del periodo antes de la crisis – falta recuperar un 10%, mientras que las compañías que venden bienes de consumo en vísperas de las fiestas navideñas se preparan para la temporada dorada.

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Mercado - Los mercados bursátiles de América Latina bajarán debido a la geopolítica y los precios del petróleo

Los mercados bursátiles de América Latina bajarán a corto plazo debido a los conflictos geopolíticos que están teniendo lugar en el mundo, así como a la dinámica predominantemente negativa de los precios mundiales del petróleo.

Anteriormente, los índices latinoamericanos reaccionaron a la caída de la lira turca y el mercado bursátil de Turquía que tradicionalmente son puntos de referencia para las monedas y los índices de los países en desarrollo.

en los últimos meses, la lira turca ha actualizado sus máximos históricos en relación con el dólar y el euro varias veces y ha perdido alrededor del 40 % desde el comienzo del año.



La semana pasada, la moneda turca recibió otra razón muy importante para caer ya que Estados Unidos decidió aumentar las tasas de importación de aluminio y el acero de Turquía al 20 % y el 50 %, respectivamente.

El Banco Central de Turquía informó de que adoptaría una serie de medidas para estabilizar el curso de la lira, pero hasta ahora estas promesas no han tenido un efecto positivo para la moneda turca.



Además, los precios mundiales del petróleo han descendido hasta ahora, un factor negativo para los mercados latinoamericanos que comenzaron a caer después de la publicación de los datos sobre el crecimiento de las reservas de petróleo en los Estados Unidos.

Después, las cotizaciones del petróleo se estabilizaron e incluso aumentaron en los informes de la OPEP sobre la disminución de la producción en Arabia Saudita.

Sin embargo, según la organización de la OPEP, esta disminución se debe principalmente a datos más débiles de lo esperado sobre la demanda de petróleo de América Latina en el segundo trimestre de 2018.

Los mercados latinoamericanos de cada país también seguirán vigilando las noticias internas. Por ejemplo, una noticia positiva para los índices brasileños fue la confirmación por parte de la agencia S&P de las calificaciones crediticias soberanas a largo plazo de Brasil en el nivel "BB-".

En Venezuela, las autoridades siguen intentando sacar al país de una gran crisis socioeconómica. Por lo tanto, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que todas las operaciones de la empresa petrolera estatal PDVSA se llevarán a cabo en la moneda "Petro" a partir del 20 de agosto. Sin embargo, según la agencia internacional de energía (OIE), la producción de petróleo en Venezuela sigue disminuyendo rápidamente, actualizando los mínimos de varios años, y a finales de este año puede caer por debajo de 1 millón de barriles al día, es decir, más del 20 % de los niveles actuales.

Iván Marchena, analista de Libertex

Mercados de América Latina esperan los resultados de las negociaciones sino-estadounidenses, pero están bajo la presión de la crisis turca

Mercados latinoamericanos pueden volverse optimistas, como otros mercados mundiales, con miras a los resultados de las negociaciones entre EE.UU. y China. Al mismo tiempo permanecen bajo la presión de la crisis turca y siguen observando las noticias de varios países de la región.

Así, los inversores esperan los resultados de la primera reunión entre los funcionarios de EE.UU. y China, contando con que comiencen las negociaciones reales. Es bien probable que después tenga lugar la reunión entre Trump y su par chino. A pesar de que otras rondas de negociaciones no aportaron resultados, esta vez los inversores tienen cierto optimismo.

Al mismo tiempo los mercados serán afectados por la situación en Turquía. Según indican varias investigaciones, en agosto la fuga de capital de los mercados emergentes puede crecer. En julio salieron 5 mil millones dólares. Se puede conectar la fuga de capital con la crisis financiera en Turquía, donde la moneda nacional renovó un nuevo mínimo histórico.

Es bien probable que próximamente los mercados latinoamericanos sigan siendo volátiles debido, entre otros, la dinámica ambigua de los precios de petróleo. La OPEP espera que la demanda en 2018-2019 baje, por lo tanto, será menos demandado el crudo de América Latina y Oriente Medio.

Por último, mercado financiero de Venezuela puede reaccionar de una manera positiva a la decisión de Maduro de aumentar los salarios 60 veces y atarlos a la criptomoneda “petro”. También a finales de septiembre se introducirán los nuevos precios de gasolina, que será subsidiado por el gobierno.

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Mercados latinoamericanos siguen bajo el impacto de la tensión económica y política en el mundo

Próximamente los principales mercados de valores de América Latina continuarán sufriendo de los conflictos económicos y políticos mundiales.

Al mismo tiempo los comerciantes no abandonan las esperanzas de la solución constructiva del conflicto comercial entre China y EE.UU. A pesar de que las negociaciones a nivel de funcionarios fracasaron, el mundo todavía espera una nueva ronda de pláticas a nivel más alto.

No obstante, los inversores no descartan que nuevos aranceles puedan ser introducidos, como las partes lo hicieron el 23 de agosto. Mientras tanto China presentó una demanda en contra de EE.UU. en la OMC.

Los países de la región menos estables económicamente son Venezuela, Argentina y Brasil. Siguen bajo la influencia de los hechos en mercados emergentes. La caída de lira turca, como hemos señalado, es una señal muy mala para estos países.

Los países exportadores e importadores de petróleo siguen analizando los precios de petróleo. Los exportadores esperan que el precio del oro zaino supere la marca de 80 dólares por el barril, después de la introducción de sanciones estadounidenses en contra de Irán. Los importadores, a su vez, cuentan con que el conflicto comercial entre China y EE.UU. disminuye la demanda y hace el petróleo más barato.

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Mejora de las relaciones comerciales entre EE.UU. y México es un estímulo positivo para los mercados financieros de América Latina



Es de esperar que la dinámica de los mercados de valores en América Latina sea positiva en un futuro cercano. Las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump sobre la celebración del nuevo TLCAN entre EE.UU. y México contribuyen al optimismo.

Sin embargo, no está claro ahora si Canadá se adhiera al acuerdo o este país va a negociar un acuerdo separado. Los inversores esperan que esta cuestión se resuelva de una manera constructiva.

La información sobre el arreglo de las relaciones comerciales entre dos países en el hemisferio occidental genera esperanza de que lo mismo pueda pasar a nivel transatlántica, entre EE.UU. y la UE.

Los países importadores de petróleo también se sienten beneficiados por precios altos de petróleo, que se hará aún más cara frente a las proyecciones de reducción de oferta en el mercado global. En primer lugar, se cortarán los suministros de Irán debido a las sanciones estadounidenses. Es menos probable ahora que la actividad económica china sea afectada drásticamente por la guerra comercial. Parece que el conflicto se resuelva en la mesa de negociaciones, y el mayor consumidor siga consumiendo mucho.

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Mercados europeos todavía esperan las noticias sobre el conflicto comercial con EE.UU.



A corto plazo los mercados europeos quedarán bajo la presión de la posible introducción de tarifas a las importaciones de automóviles de Europa a pesar del acuerdo comercial elaborado entre EE.UU. y México.

Ahora los inversores esperan que en, como máximo, 90 días se firmará el nuevo TLCAN. Al mismo tiempo, muchos están preocupados por las palabras de Trump, que dijo que la participación de Canadá no era imprescindible.

Por eso los productores europeos no descartan que serán introducidas las sanciones a los automóviles provenientes de Europa. Además, hay preocupación por nuevas tarifas a los bienes chinos. En septiembre EE.UU. puede introducir tarifas a las exportaciones chinas, cuyo volumen alcanza 200 mil millones de dólares.

En este contexto es de esperar que en el mercado cambiario mundial dólar será la moneda más fuerte frente a la mayoría de las divisas, incluyendo el euro.

En el mercado de petróleo también se está observando el cambio de ánimo. A mediano plazo los precios de oro zaino crecen con miras a la reducción de las importaciones de Irán, que se ve afectado por las sanciones estadounidenses. Es de esperar que en septiembre ya el volumen de suministros iranís se reduzca en 1,5 millones de barriles diarios.

Al mismo tiempo muchos esperaban cortes en los suministros de Libia, porque la mayoría de yacimientos se encontraba en la zona de combate. Pero ahora, cuando ya se acabaron las hostilidades, la producción libia se estabilizó en 1 millón de barriles diarios, lo que puede impactar negativamente en los precios de petróleo.

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Crisis en Argentina puede influir en economías regionales

Mercado de divisas

Mercados de valores siguen bajo el impacto de la devaluación de las monedas regionales, en particular, del peso argentino

Argentina es el país más vulnerable respecto a otros estados de América Latina. La caida de lira turca impactó negativamente el peso argentino.

Al mismo tiempo el gobierno argentino espera recibir la ayuda financiera de comunidad económica internacional. El país necesita recibir 50 mil millones de dólares del FMI más temprano.

Además, el país adopta medidas internas para salir de la situación precaria. Se introducirán nuevas retenciones a las exportaciones para reducir el déficit fiscal.

Economía brasileña también fue impactada. Real brasileño sigue perdiendo el valor.

No obstante, la tensión puede ser aliviada por la elaboración del acuerdo comercial entre México y EE.UU., que puede sustituir al TLCAN tripartito. El acuerdo ha de ser firmado en el transcurso de 3 meses. Los inversores, sin embargo, se ven preocupados por la posible firma del acuerdo sin participación de Canadá.

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El día comercial en EE.UU. comenzará en la zona positiva en el contexto de petróleo por encima de 79

El mercado financiero puede empezar el día comercial con crecimiento, ya que se han aumentado los índices mundiales y los precios de petróleo.

Ayer las bolsas estadounidenses estaban cerradas. El martes los valores van a subir 0.2-0.3%.

Las bolsas asiáticas empezarán el día en la zona verde también. Al mismo tiempo los inversores siguen preocupados por la posible introducción de tarifas adicionales a los bienes chinos con valor de 200 mil millones de dólares. Pueden entrar en vigor el fin de esta semana ya.

Además, la estadística surcoreana no superó las expectativas. El PIB en el segundo trimestre creció 2.8%, la inflación en agosto – 1.5% (los analistas esperaban que sería de 1.3%).

Los índices europeos tenían una dinámica ambigua. Los mercados reaccionaban a noticias de Brexit. Las autoridades británicas informaron que no iban a hacer concesiones a la Unión Europea si éstas contradicen al interés nacional.

Precios de petróleo crecieron hasta 79$ (según Libertex) debido a la tormenta que se acerca al Golfo de México. Inversores también prestaron atención a las declaraciones iranís. El gobierno de este país divulgó que haría todo lo necesario para seguir vendiendo oro zaino en el mercado global.

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Mercados de América Latina pueden crecer mientras que se estabilicen los mercados emergentes



Es probable que los mercados latinoamericanos crezcan ligeramente en un contexto de cierta estabilización en los mercados emergentes después de que el Banco Central de Turquía decidió elevar la tasa de referencia hasta el 24%.

Esto será particularmente positivo para el mercado argentino, que se guía por las señales de Turquía, que tradicionalmente constituye un punto de referencia para los mercados emergentes en el mundo.

Sin embargo, los inversionistas de América Latina están esperando una decisión sobre la firma de un acuerdo comercial entre EE.UU., México y, posiblemente, Canadá. México también está dispuesto a concretar un acuerdo bilateral, aunque todavía está esperando un acuerdo tripartito. Ya que no hay certeza sobre este tema, los actores del mercado siguen nerviosos. Esa tendencia es evidente en México, que sufre de aranceles estadounidenses de importación de acero y aluminio. Las autoridades del país esperan lograr la cancelación de estas tarifas antes de firmar un acuerdo con Washington.

Los mercados de América Latina también seguirán centrándose en las cotizaciones del petróleo. Al mismo tiempo, según el informe de la AIE, a pesar de que está creciendo la demanda de materias primas en el mundo, los riesgos económicos globales siguen aumentando. Los inversores temen que la incertidumbre pueda afectar el mercado mundial del petróleo, y estos temores siguen siendo factores a mediano plazo que determinarán la depreciación del petróleo.

Mientras tanto, los participantes del mercado esperan que se reduzcan las interrupciones de la exportación de petróleo desde Irán y Venezuela. Venezuela tiene previsto reabrir el muelle en José, el principal puerto de exportación de petróleo, a fines de septiembre después de su cierre que tuvo lugar en agosto. Esto debería garantizar un aumento en el volumen de suministros de petróleo de este país.

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El euro probó la marca de 1,17. ¿Es necesario comprar o vender?

Los inversores han empujado el par EUR / USD a máximos al trascenderse la decisión oficial sobre la política monetaria del Banco Central Europeo. El par, sin ningún esfuerzo extraordinario alcanzó la marca de 1,17. Ahora muchos comerciantes se preguntan si deben actuar de acuerdo con esta tendencia.

Para responder a esta pregunta, es necesario analizar la intervención reciente de Mario Draghi. A juzgar por sus comentarios, está preocupado por el crecimiento económico (cayeron las previsiones del PIB para 2018 y 2019), el proteccionismo, la crisis en los mercados emergentes y la demanda externa. Sin embargo, el par EUR/USD se fortaleció porque la baja inflación ha dejado de preocupar al jefe del Banco Central. Según Mario Draghi, la presión de los precios internos se intensificó. Se espera que la inflación se acelere para finales del año y aumente gradualmente a mediano plazo. La preocupación de Draghi en relación a las tensiones comerciales se suaviza por la opinión de que la demanda global sigue siendo fuerte. A pesar de la revisión a la baja de los pronósticos sobre el crecimiento del PIB, el fuerte mercado laboral mantiene equilibrada la perspectiva económica general.

Desde un punto de vista técnico, el par salió desde la consolidación de 8 días, pero después de rally del jueves pasado se detuvo justo en las medias móviles de 100 días y 20 semanas de duración, que son los niveles de resistencia naturales. Los gráficos de corto plazo muestran la posibilidad de un crecimiento continuo. En EE.UU. los precios industriales y la inflación se han ralentizado esta semana, y el índice anual de precios al consumidor cayó a un mínimo de 4 meses. Aunque ninguno de estas señales prevendrá la Reserva Federal de endurecimiento de la política monetaria, crece la probabilidad de que el aumento de este mes será el último en 2018. Por lo tanto, el euro se apreciará unas semanas después de la decisión de la FED.

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Los mercados latinoamericanos de valores seguirán bajo el impacto negativo del conflicto comercial entre EE.UU. y China

Los mercados de valores de América Latina siguen siendo víctimas del conflicto entre los Estados Unidos y China, que todavía está lejos de ser resuelto, es más probable que empeore en un futuro cercano.

Si previamente existía la esperanza a una solución pacífica de este problema, ahora esto es mucho menos probable: un nuevo impuesto a importaciones chinas a los EE.UU. (cuyo valor asciende a 200 mil millones de dólares) fue introducido el 24 de septiembre. Además, es posible que este no sea el último golpe al comercio mundial, porque la parte estadounidense puede introducir nuevos aranceles sobre las mercancías por valor de unos $ 267 mil millones si China va a seguir respondiendo.

En algunos países de la región, la situación es también negativa. Es probable que el PIB de Argentina, que actualmente atraviesa una aguda crisis económica, disminuya casi un 3% en 2018-2019. El país sufrió de la peor sequía en 50 años, y es golpeado por las tasas de la FED de EE.UU. Maltas tasas redujeron el volumen de la liquidez mundial y provocaron la fuga de capital de las economías emergentes. La inflación en Argentina este año podría llegar al 42%, y en 2019 - al 23%.

La situación Venezuela es bastante alarmante, a pesar de los intentos de las autoridades de aliviar la situación económica. En particular, ahora en Venezuela quieren adoptar una nueva Constitución que, según las autoridades, contribuirá al desarrollo de la "economía no petrolera". Además, el país firmó acuerdos comerciales con China, que también contribuirán al desarrollo de la economía del país.

A su vez, el gigante energético brasileño Petrobras tiene como objetivo para el año 2019 aumentar la producción de petróleo en un 10%, a 2,3 millones de barriles por día, y reducir la deuda neta por 10 mil millones de dólares. Es una buena señal para los valores de Petrobras.

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Banco Central de Suiza dio una señal

Mercado de divisas

El par EUR/CHF se consolidó en el intervalo comercial después del periodo de crecimiento. Sin embargo, el par bien puede salir del intervalo después de la reunión del banco central suizo.

Banco Nacional de Suiza prefiere que la moneda nacional no sea demasiado cara. A pesar de que el regulador no cambió la tasa básica, fue destacada la sobrevaluación del franco. Estos comentarios indican que el banco central está dispuesto a intervenir en el mercado cambiario para bajar el tipo de cambio de la moneda nacional.

Desde el punto de vista técnico, el EUR/CHF se consolidó en los gráficos de Libertex por encima del promedio de 50 periodos. Por lo tanto, es lógico comprar el par EUR/CHF a nivel de 1,1325, teniendo como objetivo la marca de 1,1390.

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